Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

LSE:0FMO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł75.5b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation

Le site 0FMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
zł133.83
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0FMO ( PLN59.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN133.83 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FMO?

Mesure clé : Comme 0FMO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FMO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FMO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FMO?
Ratio PE10x
Les revenuszł7.54b
Capitalisation boursièrezł75.45b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FMO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.4x
STAN Standard Chartered
7.5x4.9%UK£24.2b
NWG NatWest Group
7.1x1.0%UK£31.5b
LLOY Lloyds Banking Group
7.3x3.3%UK£32.6b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.6xn/aUS$5.4b
0FMO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
10x8.6%zł75.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0FMO 10.0xMoyenne de l'industrie 7.8xNo. of Companies43PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0FMO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FMO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelzł59.96
zł74.74
+24.6%
11.3%zł92.00zł60.00n/a12
Jan ’26n/a
zł73.99
0%
11.3%zł92.00zł60.00n/a12
Dec ’25n/a
zł74.28
0%
11.7%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25n/a
zł72.14
0%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł58.98
zł70.88
+20.2%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.63
zł69.13
+10.4%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25n/a
zł68.13
0%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł61.47
zł67.00
+9.0%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25n/a
zł62.36
0%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25n/a
zł55.84
0%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł49.92
zł55.11
+10.4%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25n/a
zł52.54
0%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł45.70
zł50.56
+10.6%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24n/a
zł43.50
0%
9.5%zł50.00zł36.00n/a11
Oct ’24zł34.02
zł41.79
+22.9%
8.5%zł48.00zł36.00n/a12
Sep ’24n/a
zł41.55
0%
10.4%zł48.00zł35.00n/a12
Aug ’24n/a
zł40.68
0%
9.4%zł46.70zł35.00zł58.9812
Jul ’24n/a
zł39.78
0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.6312
Jun ’24zł32.08
zł37.63
+17.3%
9.9%zł46.00zł33.00n/a12
May ’24zł32.57
zł36.92
+13.3%
11.3%zł46.00zł32.00zł61.4712
Apr ’24zł28.05
zł37.21
+32.6%
11.6%zł46.00zł32.00n/a13
Mar ’24n/a
zł37.23
0%
11.9%zł46.00zł30.00n/a13
Feb ’24zł32.60
zł37.27
+14.3%
11.8%zł46.00zł30.00zł49.9213
Jan ’24zł30.44
zł36.35
+19.4%
14.2%zł46.00zł28.00n/a13
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
zł74.24
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/08 16:23
Cours de l'action en fin de journée2025/01/08 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna est couverte par 38 analystes. 11 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Ivan BokhmatBarclays
Andreas MarkouBerenberg
Kamil KliszczBiuro maklerskie mBanku