Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna

LSE:0FMO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : zł68.0b

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna Évaluation

Le site 0FMO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0FMO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0FMO ( PLN60.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN143.82 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0FMO se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0FMO?

Mesure clé : Comme 0FMO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0FMO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0FMO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0FMO?
Ratio PE9x
Les revenuszł7.54b
Capitalisation boursièrezł67.98b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0FMO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0FMO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6x
STAN Standard Chartered
7.2x5.1%UK£23.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
NWG NatWest Group
7x0.3%UK£31.4b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
0FMO Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Akcyjna
9x7.9%zł68.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0FMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0FMO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0FMO 9.0xMoyenne de l'industrie 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0FMO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0FMO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0FMO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0FMO } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0FMO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
zł74.08
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Nov ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Oct ’25n/a
zł74.50
0%
11.9%zł94.00zł60.00n/a12
Sep ’25n/a
zł72.14
0%
11.7%zł84.50zł55.00n/a12
Aug ’25zł58.98
zł70.88
+20.2%
12.2%zł84.50zł55.00n/a12
Jul ’25zł62.63
zł69.13
+10.4%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
Jun ’25n/a
zł68.13
0%
13.1%zł84.50zł55.00n/a12
May ’25zł61.47
zł67.00
+9.0%
11.9%zł83.00zł55.00n/a11
Apr ’25n/a
zł62.36
0%
12.3%zł74.00zł52.40n/a10
Mar ’25n/a
zł55.84
0%
14.1%zł74.00zł42.60n/a11
Feb ’25zł49.92
zł55.11
+10.4%
12.3%zł68.00zł42.60n/a11
Jan ’25n/a
zł52.54
0%
9.9%zł61.00zł42.60n/a11
Dec ’24zł45.70
zł50.56
+10.6%
10.9%zł61.00zł42.00n/a11
Nov ’24n/a
zł43.50
0%
9.5%zł50.00zł36.00n/a11
Oct ’24zł34.02
zł41.79
+22.9%
8.5%zł48.00zł36.00n/a12
Sep ’24n/a
zł41.55
0%
10.4%zł48.00zł35.00n/a12
Aug ’24n/a
zł40.68
0%
9.4%zł46.70zł35.00zł58.9812
Jul ’24n/a
zł39.78
0%
10.7%zł46.70zł34.20zł62.6312
Jun ’24zł32.08
zł37.63
+17.3%
9.9%zł46.00zł33.00n/a12
May ’24zł32.57
zł36.92
+13.3%
11.3%zł46.00zł32.00zł61.4712
Apr ’24zł28.05
zł37.21
+32.6%
11.6%zł46.00zł32.00n/a13
Mar ’24n/a
zł37.23
0%
11.9%zł46.00zł30.00n/a13
Feb ’24zł32.60
zł37.27
+14.3%
11.8%zł46.00zł30.00zł49.9213
Jan ’24zł30.44
zł36.35
+19.4%
14.2%zł46.00zł28.00n/a13
Dec ’23zł29.67
zł35.93
+21.1%
14.9%zł46.00zł27.00zł45.7013
Nov ’23zł25.96
zł36.83
+41.9%
24.5%zł59.05zł26.00n/a12

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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