Bank Handlowy w Warszawie Évaluation

Le site 0DOS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0DOS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: 0DOS ( PLN87.74 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( PLN222.55 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0DOS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0DOS?

Mesure clé : Comme 0DOS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour 0DOS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0DOS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de 0DOS?
Ratio PE	6.2x
Les revenus	zł1.84b
Capitalisation boursière	zł11.47b

0DOS des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	n/a
Valeur de l'entreprise/EBITDA	n/a
Ratio PEG	-0.8x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de 0DOS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour 0DOS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	4.5x
BGEO Bank of Georgia Group	3.1x	-3.2%	UK£2.1b
TBCG TBC Bank Group	4.9x	16.8%	UK£1.8b
TCS TCS Group Holding	6.5x	n/a	US$5.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan	3.3x	n/a	US$5.3b
0DOS Bank Handlowy w Warszawie	6.2x	-8.2%	zł11.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: 0DOS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de 0DOS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: 0DOS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de 0DOS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0DOS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings 0DOS } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0DOS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	zł87.74	zł110.13 +25.5%	12.0%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Nov ’25	n/a	zł110.13 0%	12.0%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Oct ’25	n/a	zł109.80 0%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Sep ’25	n/a	zł109.80 0%	12.3%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Aug ’25	n/a	zł109.30 0%	12.4%	zł131.00	zł91.80	n/a	6
Jul ’25	n/a	zł114.04 0%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
Jun ’25	n/a	zł114.04 0%	14.3%	zł140.50	zł91.80	n/a	7
May ’25	n/a	zł117.25 0%	13.2%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Apr ’25	n/a	zł116.73 0%	13.5%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Mar ’25	n/a	zł113.42 0%	12.8%	zł140.50	zł93.00	n/a	6
Feb ’25	n/a	zł105.92 0%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Jan ’25	n/a	zł105.92 0%	16.3%	zł140.50	zł87.00	n/a	6
Dec ’24	n/a	zł101.53 0%	9.4%	zł114.20	zł87.00	n/a	6
Nov ’24	n/a	zł94.33 0%	17.5%	zł114.20	zł65.00	n/a	6
Oct ’24	n/a	zł94.83 0%	16.5%	zł114.20	zł68.00	n/a	6
Sep ’24	n/a	zł93.50 0%	16.6%	zł114.20	zł68.00	n/a	6
Aug ’24	n/a	zł93.00 0%	17.6%	zł114.20	zł65.00	n/a	6
Jul ’24	n/a	zł88.84 0%	16.6%	zł111.40	zł65.00	n/a	5
Jun ’24	zł82.60	zł83.06 +0.6%	19.3%	zł111.40	zł65.00	n/a	5
May ’24	n/a	zł86.26 0%	15.6%	zł111.40	zł71.90	n/a	5
Apr ’24	n/a	zł82.15 0%	9.5%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Mar ’24	n/a	zł80.96 0%	10.6%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Feb ’24	n/a	zł80.96 0%	10.6%	zł96.40	zł71.90	n/a	6
Jan ’24	n/a	zł77.33 0%	6.8%	zł87.00	zł71.90	n/a	6
Dec ’23	n/a	zł73.49 0%	3.5%	zł76.60	zł69.00	n/a	6
Nov ’23	n/a	zł73.84 0%	3.7%	zł76.60	zł69.00	n/a	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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