TBC Bank Group PLC

BATS-CHIXE:TBCGL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : UK£1.8b

TBC Bank Group Évaluation

Le site TBCGL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TBCGL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TBCGL ( £32.45 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £63.28 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TBCGL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TBCGL?

Mesure clé : Comme TBCGL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TBCGL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TBCGL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TBCGL?
Ratio PE4.9x
Les revenusGEL 1.24b
Capitalisation boursièreGEL 6.13b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TBCGL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TBCGL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs4.1x
BGEO Bank of Georgia Group
3.2x-3.2%UK£2.1b
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan
3.3xn/aUS$5.2b
TCS TCS Group Holding
6.5xn/aUS$5.1b
CBG Close Brothers Group
3.6x16.0%UK£321.5m
TBCGL TBC Bank Group
4.9x16.8%UK£1.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TBCGL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 4.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TBCGL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies47PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TBCGL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TBCGL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TBCGL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4.9x
Juste PE Ratio6.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TBCGL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TBCGL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUK£32.45
UK£40.07
+23.5%
24.7%UK£56.18UK£29.22n/a4
Nov ’25UK£28.15
UK£38.74
+37.6%
23.2%UK£53.39UK£29.03n/a4
Oct ’25UK£25.90
UK£38.67
+49.3%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Sep ’25UK£31.60
UK£38.67
+22.4%
22.6%UK£53.10UK£29.47n/a4
Aug ’25UK£29.25
UK£39.53
+35.2%
18.8%UK£52.85UK£30.24n/a5
Jul ’25UK£26.30
UK£36.66
+39.4%
21.1%UK£50.65UK£28.98n/a5
Jun ’25UK£25.58
UK£38.32
+49.8%
19.6%UK£52.20UK£31.28n/a5
May ’25UK£34.55
UK£39.92
+15.5%
21.0%UK£55.69UK£33.32n/a5
Apr ’25UK£32.00
UK£39.43
+23.2%
21.0%UK£55.02UK£32.92n/a5
Mar ’25UK£31.35
UK£39.68
+26.6%
20.7%UK£54.96UK£32.60n/a5
Feb ’25UK£28.65
UK£38.93
+35.9%
21.4%UK£54.28UK£31.95n/a5
Jan ’25UK£28.30
UK£38.95
+37.6%
21.7%UK£54.83UK£32.28n/a5
Dec ’24UK£27.35
UK£38.95
+42.4%
21.7%UK£54.83UK£32.28n/a5
Nov ’24UK£27.80
UK£34.56
+24.3%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£28.155
Oct ’24UK£29.85
UK£34.56
+15.8%
12.6%UK£39.78UK£26.86UK£25.905
Sep ’24UK£28.30
UK£34.03
+20.3%
12.6%UK£39.02UK£26.35UK£31.605
Aug ’24UK£24.50
UK£31.55
+28.8%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£29.255
Jul ’24UK£24.55
UK£31.55
+28.5%
14.8%UK£38.83UK£24.89UK£26.305
Jun ’24UK£23.85
UK£32.51
+36.3%
15.2%UK£41.04UK£26.31UK£25.585
May ’24UK£23.28
UK£32.37
+39.1%
14.6%UK£41.01UK£27.32UK£34.555
Apr ’24UK£22.50
UK£32.49
+44.4%
15.8%UK£42.01UK£27.24UK£32.005
Mar ’24UK£24.80
UK£32.28
+30.1%
15.7%UK£41.65UK£27.01UK£31.355
Feb ’24UK£24.13
UK£30.41
+26.1%
17.0%UK£40.56UK£26.08UK£28.655
Jan ’24UK£22.75
UK£26.17
+15.0%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£28.305
Dec ’23UK£22.00
UK£26.17
+19.0%
33.7%UK£40.68UK£14.03UK£27.355
Nov ’23UK£19.92
UK£25.51
+28.1%
33.7%UK£41.80UK£17.07UK£27.805

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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