Banco Santander Évaluation
Le site SANE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SANE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SANE ( €4.59 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €9.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SANE se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SANE?
Mesure clé : Comme SANE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SANE? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | €11.75b |
| Capitalisation boursière | €69.26b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | -20.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SANE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
BARC Barclays | 8.7x | 10.7% | UK£36.9b |
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£128.9b |
SANE Banco Santander | 5.9x | -0.3% | €69.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SANE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SANE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SANE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SANE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SANE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.59 | €5.72 +24.5% | 7.3% | €6.32 | €4.70 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €4.47 | €5.72 +27.8% | 7.3% | €6.32 | €4.70 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €4.37 | €5.61 +28.3% | 7.6% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | €4.49 | €5.61 +25.0% | 7.5% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | €4.35 | €5.60 +28.8% | 7.4% | €6.30 | €4.70 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €4.44 | €5.55 +25.1% | 8.6% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €4.80 | €5.49 +14.5% | 8.8% | €6.30 | €4.30 | n/a | 22 |
| May ’25 | €4.57 | €5.28 +15.7% | 7.6% | €5.95 | €4.30 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | €4.52 | €5.11 +12.9% | 9.1% | €5.80 | €3.80 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €3.86 | €5.01 +29.7% | 9.2% | €5.55 | €3.80 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | €3.75 | €4.96 +32.2% | 10.0% | €5.55 | €3.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | €3.78 | €4.92 +30.4% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €3.83 | €4.92 +28.4% | 10.3% | €5.55 | €3.60 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €3.49 | €4.92 +40.9% | 11.2% | €5.90 | €3.60 | €4.47 | 23 |
| Oct ’24 | €3.63 | €4.84 +33.4% | 10.0% | €5.70 | €3.80 | €4.37 | 23 |
| Sep ’24 | €3.56 | €4.84 +35.9% | 9.8% | €5.70 | €3.80 | €4.49 | 24 |
| Aug ’24 | €3.60 | €4.80 +33.3% | 10.2% | €5.70 | €3.80 | €4.35 | 24 |
| Jul ’24 | €3.42 | €4.63 +35.5% | 10.0% | €5.54 | €3.80 | €4.44 | 21 |
| Jun ’24 | €3.07 | €4.58 +49.1% | 12.4% | €5.54 | €3.01 | €4.80 | 20 |
| May ’24 | €3.18 | €4.64 +45.8% | 12.9% | €5.60 | €3.01 | €4.57 | 20 |
| Apr ’24 | €3.44 | €4.63 +34.5% | 12.0% | €5.54 | €3.01 | €4.52 | 20 |
| Mar ’24 | €3.71 | €4.47 +20.6% | 13.2% | €5.82 | €3.01 | €3.86 | 20 |
| Feb ’24 | €3.25 | €4.05 +24.5% | 14.6% | €5.20 | €3.01 | €3.75 | 20 |
| Jan ’24 | €2.80 | €4.03 +44.1% | 15.1% | €5.10 | €3.01 | €3.78 | 19 |
| Dec ’23 | €2.86 | €3.99 +39.6% | 16.0% | €5.10 | €3.01 | €3.83 | 19 |
| Nov ’23 | €2.65 | €3.91 +47.5% | 20.2% | €5.10 | €1.65 | €3.49 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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