Bank of Georgia Group Évaluation
Le site BGEOL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BGEOL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BGEOL ( £49 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( £138.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BGEOL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BGEOL?
Mesure clé : Comme BGEOL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
Quel est le ratio PE de BGEOL? | |
---|---|
Ratio PE | 3.1x |
Les revenus | GEL 2.31b |
Capitalisation boursière | GEL 7.25b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
Ratio PEG | -1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BGEOL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 4.5x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.9x | 16.8% | UK£1.8b |
TCS TCS Group Holding | 6.5x | n/a | US$5.1b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$5.3b |
CBG Close Brothers Group | 3.3x | 16.0% | UK£298.6m |
BGEOL Bank of Georgia Group | 3.1x | -3.2% | UK£2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BGEOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 4.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BGEOL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: BGEOL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 4.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BGEOL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 3.1x |
Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BGEOL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | UK£49.00 | UK£58.25 +18.9% | 15.7% | UK£72.50 | UK£45.50 | n/a | 5 |
Nov ’25 | UK£42.55 | UK£57.25 +34.6% | 13.4% | UK£67.50 | UK£45.50 | n/a | 5 |
Oct ’25 | UK£35.80 | UK£57.25 +59.9% | 13.4% | UK£67.50 | UK£45.50 | n/a | 5 |
Sep ’25 | UK£45.35 | UK£57.25 +26.2% | 13.4% | UK£67.50 | UK£45.50 | n/a | 5 |
Aug ’25 | UK£43.60 | UK£56.85 +30.4% | 13.1% | UK£67.50 | UK£45.50 | n/a | 5 |
Jul ’25 | UK£40.80 | UK£56.84 +39.3% | 14.3% | UK£67.50 | UK£42.70 | n/a | 5 |
Jun ’25 | UK£37.40 | UK£56.84 +52.0% | 14.3% | UK£67.50 | UK£42.70 | n/a | 5 |
May ’25 | UK£54.10 | UK£62.60 +15.7% | 23.8% | UK£91.40 | UK£42.70 | n/a | 6 |
Apr ’25 | UK£50.75 | UK£62.27 +22.7% | 24.2% | UK£91.40 | UK£42.70 | n/a | 6 |
Mar ’25 | UK£49.90 | UK£58.46 +17.2% | 23.5% | UK£83.05 | UK£42.70 | n/a | 6 |
Feb ’25 | UK£37.95 | UK£53.85 +41.9% | 29.9% | UK£83.05 | UK£39.00 | n/a | 5 |
Jan ’25 | UK£39.70 | UK£53.85 +35.6% | 29.9% | UK£83.05 | UK£39.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | UK£34.75 | UK£52.86 +52.1% | 28.1% | UK£83.05 | UK£39.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | UK£33.50 | UK£51.37 +53.3% | 23.6% | UK£70.93 | UK£39.00 | UK£42.55 | 5 |
Oct ’24 | UK£36.90 | UK£51.77 +40.3% | 22.7% | UK£70.93 | UK£39.00 | UK£35.80 | 5 |
Sep ’24 | UK£34.70 | UK£51.77 +49.2% | 22.7% | UK£70.93 | UK£39.00 | UK£45.35 | 5 |
Aug ’24 | UK£32.75 | UK£40.39 +23.3% | 34.0% | UK£65.35 | UK£21.20 | UK£43.60 | 6 |
Jul ’24 | UK£29.20 | UK£40.39 +38.3% | 34.0% | UK£65.35 | UK£21.20 | UK£40.80 | 6 |
Jun ’24 | UK£30.40 | UK£40.14 +32.0% | 33.1% | UK£63.83 | UK£21.20 | UK£37.40 | 6 |
May ’24 | UK£29.50 | UK£38.13 +29.2% | 30.5% | UK£57.52 | UK£21.20 | UK£54.10 | 6 |
Apr ’24 | UK£27.55 | UK£37.18 +34.9% | 29.6% | UK£57.52 | UK£21.20 | UK£50.75 | 6 |
Mar ’24 | UK£28.65 | UK£37.18 +29.8% | 29.6% | UK£57.52 | UK£21.20 | UK£49.90 | 6 |
Feb ’24 | UK£26.75 | UK£34.67 +29.6% | 24.3% | UK£47.77 | UK£21.20 | UK£37.95 | 6 |
Jan ’24 | UK£26.10 | UK£32.27 +23.6% | 33.2% | UK£47.77 | UK£17.20 | UK£39.70 | 6 |
Dec ’23 | UK£25.00 | UK£31.04 +24.2% | 35.7% | UK£47.77 | UK£17.20 | UK£34.75 | 6 |
Nov ’23 | UK£22.40 | UK£25.80 +15.2% | 29.2% | UK£40.31 | UK£17.20 | UK£33.50 | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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