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Banque Cantonale de Genève Évaluation
Le site BCGEZ est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de BCGEZ si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: BCGEZ ( CHF285 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( CHF329.05 )
Significativement en dessous de la juste valeur: BCGEZ se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BCGEZ?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de BCGEZ? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | CHF 1.85b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de BCGEZ se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 5.5x | ||
TBCG TBC Bank Group | 4.5x | 15.3% | UK£1.5b |
BGEO Bank of Georgia Group | 2.8x | -2.7% | UK£1.6b |
VMUK Virgin Money UK | 11.3x | 9.6% | UK£2.8b |
HSBK Halyk Bank of Kazakhstan | 3.3x | n/a | US$4.8b |
BCGEZ Banque Cantonale de Genève | 8x | 3.0% | CHF 1.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BCGEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 5.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de BCGEZ se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
Price-To-Earnings vs Industrie: BCGEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Banks ( 7.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de BCGEZ par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 8x |
| Juste PE Ratio | 5.6x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: BCGEZ est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | CHF 259.50 | CHF 362.00 +39.5% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CHF 268.00 | CHF 362.00 +35.1% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CHF 287.00 | CHF 362.00 +26.1% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CHF 292.00 | CHF 362.00 +24.0% | 0.6% | CHF 364.00 | CHF 360.00 | n/a | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.