Crédit Agricole Évaluation
Le site ACAP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ACAP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ACAP ( €13.35 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €31.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ACAP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ACAP?
Mesure clé : Comme ACAP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de ACAP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 6.7x |
| Les revenus | €6.04b |
| Capitalisation boursière | €40.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | n/a |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | n/a |
| Ratio PEG | 1.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ACAP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
LLOY Lloyds Banking Group | 7.5x | 4.2% | UK£33.5b |
NWG NatWest Group | 7.1x | 0.3% | UK£31.5b |
BARC Barclays | 8.7x | 10.7% | UK£36.9b |
STAN Standard Chartered | 7.2x | 5.1% | UK£22.9b |
ACAP Crédit Agricole | 6.7x | 3.7% | €40.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ACAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ACAP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Banks ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: ACAP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.7 x) par rapport à la moyenne du secteur UK Banks ( 5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ACAP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 6.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings ACAP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €13.35 | €16.56 +24.1% | 12.1% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €14.19 | €16.64 +17.3% | 12.1% | €23.40 | €14.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €13.80 | €16.29 +18.1% | 12.6% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €16.17 0% | 12.3% | €21.60 | €11.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €14.04 | €16.02 +14.1% | 12.6% | €21.60 | €10.75 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €13.30 | €15.79 +18.7% | 13.9% | €21.60 | €10.50 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €14.88 | €15.43 +3.7% | 11.9% | €18.40 | €10.50 | n/a | 20 |
| May ’25 | €14.60 | €14.40 -1.3% | 11.4% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €13.81 | €14.29 +3.4% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €12.54 | €14.08 +12.3% | 11.5% | €17.30 | €10.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €13.33 | €14.38 +7.9% | 9.3% | €17.30 | €12.20 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €13.91 0% | 9.3% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €11.78 | €13.62 +15.7% | 9.5% | €17.30 | €12.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €11.43 | €13.37 +17.0% | 9.8% | €17.30 | €11.50 | €14.19 | 19 |
| Oct ’24 | €11.66 | €13.36 +14.6% | 10.0% | €17.30 | €11.50 | €13.80 | 19 |
| Sep ’24 | n/a | €13.43 0% | 9.4% | €17.30 | €11.70 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | €11.10 | €12.96 +16.8% | 10.9% | €17.30 | €11.30 | €14.04 | 20 |
| Jul ’24 | €10.44 | €12.98 +24.4% | 11.1% | €17.30 | €11.30 | €13.30 | 19 |
| Jun ’24 | €10.69 | €12.87 +20.4% | 11.6% | €17.30 | €11.00 | €14.88 | 18 |
| May ’24 | €11.05 | €12.61 +14.1% | 12.2% | €17.30 | €10.50 | €14.60 | 18 |
| Apr ’24 | €10.36 | €12.16 +17.3% | 18.1% | €17.30 | €5.55 | €13.81 | 19 |
| Mar ’24 | €11.51 | €12.03 +4.6% | 18.8% | €17.30 | €5.55 | €12.54 | 19 |
| Feb ’24 | €11.08 | €11.44 +3.3% | 19.6% | €17.30 | €5.55 | €13.33 | 19 |
| Jan ’24 | €9.85 | €11.05 +12.2% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | n/a | 18 |
| Dec ’23 | €9.54 | €11.00 +15.3% | 16.6% | €14.80 | €5.55 | €11.78 | 18 |
| Nov ’23 | €9.34 | €11.60 +24.2% | 17.4% | €15.00 | €5.55 | €11.43 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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