NIO Inc.

LSE:0A1K Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : US$16.0b

NIO Évaluation

Le site 0A1K est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de 0A1K si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

US$6.97
Fair Value
10.9% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: 0A1K ( $6.21 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( $6.97 )

Significativement en dessous de la juste valeur: 0A1K se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de 0A1K?

Mesure clé : Comme 0A1K n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour 0A1K. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de 0A1K par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de 0A1K?
Ratio PS1.6x
VenteCN¥69.42b
Capitalisation boursièreCN¥113.19b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de 0A1K se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour 0A1K par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.5x
AML Aston Martin Lagonda Global Holdings
0.5x14.58%UK£605.5m
500570 Tata Motors Passenger Vehicles
0.3x1.09%₹1.5t
7270 Subaru
0.5x1.85%JP¥2.6t
000625 Chongqing Changan Automobile
0.7x10.40%CN¥108.3b
0A1K NIO
1.6x21.59%US$16.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: 0A1K est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 0.5 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de 0A1K se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Auto ?

2 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
0A1K 1.6xMoyenne de l'industrie 0.4xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: 0A1K est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de 0A1K par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

0A1K PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.6x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: 0A1K est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes 0A1K et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelUS$6.16
US$6.91
+12.17%
23.31%US$9.02US$3.01n/a24
Nov ’26US$7.20
US$6.91
-4.00%
23.31%US$9.03US$3.01n/a24
Oct ’26US$7.62
US$6.58
-13.66%
25.77%US$9.03US$3.01n/a24
Sep ’26US$6.32
US$5.11
-19.08%
27.94%US$8.16US$3.02n/a23
Aug ’26US$4.89
US$4.84
-1.06%
26.16%US$8.07US$2.99n/a23
Jul ’26US$3.52
US$4.74
+34.71%
26.50%US$8.20US$3.01n/a24
Jun ’26US$3.55
US$5.13
+44.43%
20.15%US$8.14US$3.72n/a22
May ’26US$3.96
US$5.08
+28.22%
20.08%US$8.05US$3.68n/a22
Apr ’26US$3.92
US$5.60
+42.80%
34.83%US$12.46US$3.69n/a25
Mar ’26US$4.53
US$6.10
+34.68%
33.35%US$12.49US$3.90n/a25
Feb ’26US$4.36
US$6.24
+43.27%
32.23%US$12.49US$3.51n/a25
Jan ’26US$4.38
US$6.32
+44.28%
30.83%US$12.42US$3.86n/a25
Dec ’25US$4.48
US$6.43
+43.62%
30.54%US$12.51US$3.89n/a26
Nov ’25US$5.05
US$6.77
+34.07%
28.01%US$12.71US$3.99US$7.2026
Oct ’25US$6.91
US$6.72
-2.67%
29.39%US$12.91US$4.05US$7.6226
Sep ’25US$4.08
US$6.66
+63.17%
29.19%US$12.66US$4.05US$6.3225
Aug ’25US$4.02
US$6.81
+69.32%
29.43%US$12.55US$4.01US$4.8925
Jul ’25US$4.49
US$7.09
+57.96%
29.12%US$12.49US$4.00US$3.5227
Jun ’25US$5.48
US$7.38
+34.60%
31.15%US$14.28US$3.99US$3.5527
May ’25US$5.30
US$7.40
+39.55%
31.23%US$14.30US$4.00US$3.9627
Apr ’25US$4.51
US$7.67
+70.18%
28.11%US$14.34US$4.79US$3.9226
Mar ’25US$5.81
US$10.23
+76.07%
29.07%US$17.75US$5.00US$4.5327
Feb ’25US$5.67
US$10.57
+86.45%
26.14%US$17.88US$7.49US$4.3627
Jan ’25US$9.18
US$11.20
+22.03%
27.98%US$19.15US$7.50US$4.3825
Dec ’24US$7.19
US$13.32
+85.21%
29.94%US$22.39US$7.70US$4.4825
Nov ’24US$7.36
US$13.45
+82.72%
29.36%US$21.79US$7.49US$5.0525
US$6.87
Fair Value
9.7% sous-évalué décote intrinsèque
24
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/11/13 05:59
Cours de l'action en fin de journée2025/11/13 00:00
Les revenus2025/06/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

NIO Inc. est couverte par 51 analystes. 29 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jiong ShaoBarclays
Ming-Hsun LeeBofA Global Research
Kam Wai KwokCGS International