Renault Évaluation
Le site RNOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RNOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RNOP ( €39.92 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €66.15 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RNOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RNOP?
Mesure clé : Comme RNOP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RNOP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.7x |
| Les revenus | €1.40b |
| Capitalisation boursière | €10.72b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.5x |
| Ratio PEG | 0.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RNOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 40.1x | ||
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 143.4x | 29.6% | CN¥85.0b |
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
7202 Isuzu Motors | 9.6x | 6.1% | JP¥1.5t |
7270 Subaru | 4.6x | -3.3% | JP¥1.8t |
RNOP Renault | 7.7x | 26.5% | €10.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 40.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RNOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Auto ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RNOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Auto ( 6.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RNOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.7x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RNOP } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €39.92 | €56.47 +41.5% | 17.5% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €41.18 | €56.89 +38.2% | 17.1% | €85.00 | €41.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €37.70 | €59.22 +57.1% | 14.4% | €85.00 | €45.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €43.29 | €58.62 +35.4% | 11.6% | €73.90 | €45.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €43.59 | €58.77 +34.8% | 11.0% | €73.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €46.89 | €59.17 +26.2% | 11.3% | €73.90 | €44.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €52.72 | €58.04 +10.1% | 12.4% | €74.70 | €44.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €46.34 | €55.67 +20.1% | 16.7% | €74.70 | €31.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €46.21 | €52.04 +12.6% | 24.6% | €88.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €37.57 | €51.29 +36.5% | 24.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €34.23 | €50.44 +47.4% | 25.8% | €88.00 | €31.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | €51.91 0% | 25.2% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €35.77 | €51.54 +44.1% | 25.8% | €90.00 | €31.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €33.09 | €51.75 +56.4% | 25.2% | €89.00 | €31.00 | €41.18 | 19 |
| Oct ’24 | €38.87 | €51.98 +33.8% | 24.9% | €87.00 | €31.00 | €37.70 | 19 |
| Sep ’24 | €37.04 | €51.38 +38.7% | 24.1% | €87.00 | €31.00 | €43.29 | 19 |
| Aug ’24 | €40.02 | €51.38 +28.4% | 23.3% | €87.00 | €33.00 | €43.59 | 19 |
| Jul ’24 | €38.62 | €49.96 +29.4% | 25.1% | €86.00 | €33.00 | €46.89 | 19 |
| Jun ’24 | €31.23 | €48.28 +54.6% | 23.6% | €83.00 | €33.00 | €52.72 | 18 |
| May ’24 | €33.57 | €49.00 +46.0% | 22.9% | €83.00 | €39.00 | €46.34 | 17 |
| Apr ’24 | €37.62 | €49.39 +31.3% | 21.7% | €83.00 | €39.00 | €46.21 | 18 |
| Mar ’24 | €41.93 | €48.75 +16.3% | 21.8% | €82.00 | €34.00 | €37.57 | 18 |
| Feb ’24 | €38.41 | €45.42 +18.2% | 23.7% | €83.00 | €34.00 | €34.23 | 18 |
| Jan ’24 | €31.30 | €42.89 +37.0% | 27.7% | €83.00 | €32.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | €34.66 | €42.32 +22.1% | 28.9% | €83.00 | €28.00 | €35.77 | 19 |
| Nov ’23 | €32.05 | €41.35 +29.0% | 29.2% | €83.00 | €28.00 | €33.09 | 20 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.
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