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Groupe LDLC société anonyme Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Groupe LDLC société anonyme possède un total de capitaux propres de €103.3M et une dette totale de €38.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 37%. Son actif total et son passif total sont €264.2M et de €160.9M. L'EBIT de Groupe LDLC société anonyme est €1.6M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €34.6M.
Informations clés
37.0%
Ratio d'endettement
€38.16m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.6x |
| Argent liquide | €34.63m |
| Fonds propres | €103.25m |
| Total du passif | €160.91m |
| Total des actifs | €264.17m |
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Nov 29Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de ALLDL ( €169.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €126.7M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de ALLDL ( €169.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €34.2M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de ALLDL ( 3.4% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de ALLDL a été réduit de 109.1% à 37% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de ALLDL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 63.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de ALLDL sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.6 x couverture).