TF1 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
TF1 possède un total de capitaux propres de €1.9B et une dette totale de €151.5M, ce qui porte son ratio d'endettement à 7.8%. Son actif total et son passif total sont €3.6B et de €1.7B. L'EBIT de TF1 est €278.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -16.4. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €598.0M.
Informations clés
7.8%
Ratio d'endettement
€151.50m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | -16.4x |
| Argent liquide | €598.00m |
| Fonds propres | €1.93b |
| Total du passif | €1.72b |
| Total des actifs | €3.65b |
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Dec 01
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TFI ( €2.3B ) dépassent ses passifs à court terme ( €1.5B ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TFI ( €2.3B ) dépassent ses passifs à long terme ( €165.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TFI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TFI a été réduit de 11.3% à 7.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TFI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 360.4% ).
Couverture des intérêts: TFI gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.