TF1 SA

ENXTPA:TFI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €1.5b

TF1 Bilan de santé

Santé financière contrôle des critères 6/6

TF1 possède un total de capitaux propres de €2.0B et une dette totale de €223.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 11.2%. Son actif total et son passif total sont €3.7B et de €1.7B. L'EBIT de TF1 est €296.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts -19.1. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €587.4M.

Informations clés

11.2%

Ratio d'endettement

€223.60m

Dette

Ratio de couverture des intérêts-19.1x
Argent liquide€587.40m
Fonds propres€2.00b
Total du passif€1.72b
Total des actifs€3.72b

Mises à jour récentes de la santé financière

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Analyse de la situation financière

Passif à court terme: Les actifs à court terme de TFI ( €2.2B ) dépassent ses passifs à court terme ( €1.6B ).

Passif à long terme: Les actifs à court terme de TFI ( €2.2B ) dépassent ses passifs à long terme ( €157.7M ).


Historique et analyse du ratio d'endettement

Niveau d'endettement: TFI dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.

Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TFI a été réduit de 11.6% à 11.2% au cours des 5 dernières années.

Couverture de la dette: La dette de TFI est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 237.1% ).

Couverture des intérêts: TFI gagne plus d'intérêts qu'il n'en paie, donc la couverture des paiements d'intérêts n'est pas un problème.


Bilan


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