Tecnotree Oyj Évaluation

Le site TEM1V est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TEM1V si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TEM1V ( €2.98 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €18.5 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TEM1V se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TEM1V?

Mesure clé : Comme TEM1V est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TEM1V. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TEM1V par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TEM1V?
Ratio PE	3.5x
Les revenus	€13.45m
Capitalisation boursière	€47.57m

TEM1V des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	2.2x
Ratio PEG	0.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TEM1V se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TEM1V par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.3x
IFA1V Innofactor Oyj	20.4x	n/a	€60.7m
HEEROS Heeros Oyj	26.9x	n/a	€19.7m
QTCOM Qt Group Oyj	36.6x	21.8%	€1.7b
LOIHDE Loihde Oyj	33.5x	40.6%	€61.8m
TEM1V Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	€47.6m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TEM1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TEM1V se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?

7 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	28.2x	28.5%
TEM1V Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.86m

7 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	28.2x	28.5%
TEM1V Tecnotree Oyj	3.5x	10.5%	US$49.86m

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TEM1V offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Software ( 27.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TEM1V par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TEM1V PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.5x
Juste PE Ratio	14.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TEM1V présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TEM1V et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	€2.98	€4.25 +42.6%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Nov ’25	€3.35	€4.25 +27.0%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Oct ’25	€3.54	€4.25 +20.1%	29.4%	€5.50	€3.00	n/a	2
Aug ’25	€4.95	€5.75 +16.2%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jul ’25	€5.16	€5.75 +11.5%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
Jun ’25	€5.27	€5.75 +9.2%	4.3%	€6.00	€5.50	n/a	2
May ’25	€5.70	€6.25 +9.7%	12.0%	€7.00	€5.50	n/a	2
Feb ’25	€6.23	€7.70 +23.6%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Jan ’25	€6.79	€7.70 +13.4%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Dec ’24	€6.22	€7.70 +23.8%	9.1%	€8.40	€7.00	n/a	2
Nov ’24	€7.17	€7.70 +7.4%	9.1%	€8.40	€7.00	€3.35	2
Oct ’24	€8.57	€10.40 +21.4%	3.8%	€10.80	€10.00	€3.54	2
Sep ’24	€9.24	€10.40 +12.6%	3.8%	€10.80	€10.00	€4.15	2
Aug ’24	€10.18	€10.90 +7.1%	0.9%	€11.00	€10.80	€4.95	2
Jul ’24	€9.29	€10.90 +17.3%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.16	2
Jun ’24	€8.61	€10.90 +26.6%	0.9%	€11.00	€10.80	€5.27	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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