Qt Group Oyj Évaluation
Le site QTCOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QTCOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QTCOM ( €66.8 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €115.17 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QTCOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QTCOM?
Mesure clé : Comme QTCOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QTCOM? | |
|---|---|
| Ratio PE | 36.6x |
| Les revenus | €46.35m |
| Capitalisation boursière | €1.70b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24x |
| Ratio PEG | 1.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QTCOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 18.9x | ||
IFA1V Innofactor Oyj | 20.4x | n/a | €60.7m |
TEM1V Tecnotree Oyj | 3.6x | 10.5% | €47.8m |
HEEROS Heeros Oyj | 39.4x | n/a | €29.0m |
TIETO TietoEVRY Oyj | 12.4x | 10.9% | €2.0b |
QTCOM Qt Group Oyj | 36.6x | 21.8% | €1.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QTCOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QTCOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
| 6 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 6 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QTCOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Finnish Software ( 32.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QTCOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 36.6x |
| Juste PE Ratio | 25x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QTCOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 36.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 25 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €66.80 | €87.50 +31.0% | 8.4% | €94.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €69.25 | €89.00 +28.5% | 10.1% | €100.00 | €75.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €91.70 | €96.75 +5.5% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €95.50 | €96.75 +1.3% | 4.2% | €100.00 | €90.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €82.00 | €80.00 -2.4% | 21.3% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €79.90 | €78.00 -2.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €80.95 | €78.00 -3.6% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €72.65 | €78.00 +7.4% | 21.1% | €98.00 | €48.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €76.50 | €78.75 +2.9% | 23.6% | €98.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €80.26 | €75.25 -6.2% | 20.9% | €85.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €68.10 | €66.75 -2.0% | 19.3% | €84.00 | €48.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €64.50 | €69.67 +8.0% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €64.12 | €69.67 +8.7% | 5.3% | €74.00 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €56.14 | €72.33 +28.8% | 9.9% | €82.00 | €65.00 | €69.25 | 3 |
| Oct ’24 | €52.04 | €78.33 +50.5% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €91.70 | 3 |
| Sep ’24 | €57.02 | €78.33 +37.4% | 7.5% | €83.00 | €70.00 | €95.50 | 3 |
| Aug ’24 | €75.20 | €84.67 +12.6% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €82.00 | 3 |
| Jul ’24 | €76.46 | €84.67 +10.7% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €79.90 | 3 |
| Jun ’24 | €84.82 | €84.67 -0.2% | 5.9% | €90.00 | €78.00 | €80.95 | 3 |
| May ’24 | €77.94 | €80.67 +3.5% | 9.1% | €90.00 | €72.00 | €72.65 | 3 |
| Apr ’24 | €67.04 | €77.33 +15.4% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €76.50 | 3 |
| Mar ’24 | €70.22 | €77.33 +10.1% | 4.9% | €80.00 | €72.00 | €80.26 | 3 |
| Feb ’24 | €55.88 | €66.25 +18.6% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €68.10 | 4 |
| Jan ’24 | €44.50 | €66.25 +48.9% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.50 | 4 |
| Dec ’23 | €46.97 | €66.25 +41.0% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €64.12 | 4 |
| Nov ’23 | €42.13 | €66.25 +57.3% | 14.5% | €80.00 | €55.00 | €56.14 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
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