Loihde Oyj Évaluation
Le site LOIHDE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LOIHDE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LOIHDE (€10.7) is trading below our estimate of fair value (€22.19)
Significativement en dessous de la juste valeur: LOIHDE is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOIHDE?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de LOIHDE? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | €61.29m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12.7x |
| Ratio PEG | 0.8x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LOIHDE se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 25.5x | ||
LEMON Lemonsoft Oyj | 22.4x | 11.7% | €107.4m |
ADMCM Admicom Oyj | 43.5x | 19.9% | €245.3m |
FSECURE F-Secure Oyj | 16.1x | 15.5% | €335.4m |
IFA1V Innofactor Oyj | 20.2x | n/a | €60.1m |
LOIHDE Loihde Oyj | 33.2x | 41.7% | €61.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOIHDE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.2x) compared to the peer average (25.5x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LOIHDE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Software ?
Price-To-Earnings vs Industrie: LOIHDE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.2x) compared to the European Software industry average (28.2x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LOIHDE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.2x |
| Juste PE Ratio | 20.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: LOIHDE is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.2x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.70 | €12.10 +13.1% | 0.8% | €12.20 | €12.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €11.45 | €12.35 +7.9% | 1.2% | €12.50 | €12.20 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €11.85 | €12.35 +4.2% | 1.2% | €12.50 | €12.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €11.65 | €12.40 +6.4% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €12.40 | €12.40 0% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €12.40 | €12.40 0% | 4.8% | €13.00 | €11.80 | n/a | 2 |
| May ’25 | €13.85 | €12.25 -11.6% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.10 | €12.25 -13.1% | 6.1% | €13.00 | €11.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €13.50 | €12.90 -4.4% | 4.7% | €13.50 | €12.30 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.75 | €13.25 +3.9% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €12.05 | €13.25 +10.0% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €12.40 | €13.25 +6.9% | 1.9% | €13.50 | €13.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €12.75 | €14.90 +16.9% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.45 | 2 |
| Sep ’24 | €12.30 | €14.90 +21.1% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.85 | 2 |
| Aug ’24 | €13.05 | €14.90 +14.2% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €11.65 | 2 |
| Jul ’24 | €12.70 | €14.90 +17.3% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €12.40 | 2 |
| Jun ’24 | €13.95 | €14.90 +6.8% | 0.7% | €15.00 | €14.80 | €12.40 | 2 |
| May ’24 | €15.50 | €15.75 +1.6% | 4.8% | €16.50 | €15.00 | €13.85 | 2 |
| Apr ’24 | €16.65 | €15.50 -6.9% | 3.2% | €16.00 | €15.00 | €14.10 | 2 |
Prévisions des analystes: Target price is less than 20% higher than the current share price.