Mandatum Oyj Évaluation
Le site MANTA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MANTA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MANTA ( €4.26 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €7.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MANTA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MANTA?
Mesure clé : Comme MANTA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MANTA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Les revenus | €161.30m |
| Capitalisation boursière | €2.14b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.5x |
| Ratio PEG | -4.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MANTA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.3x | ||
NIVABUPA Niva Bupa Health Insurance | 87.5x | n/a | ₹136.3b |
STARHEALTH Star Health and Allied Insurance | 32x | 18.4% | ₹276.0b |
ELF E-L Financial | 2.8x | n/a | CA$5.0b |
NHF nib holdings | 14.8x | 6.3% | AU$2.8b |
MANTA Mandatum Oyj | 13.3x | -2.7% | €2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MANTA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 34.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MANTA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MANTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MANTA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13.3x |
| Juste PE Ratio | 12.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: MANTA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €4.26 | €4.13 -3.0% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €4.26 | €4.13 -3.0% | 15.0% | €4.80 | €3.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €4.42 | €4.12 -6.8% | 14.7% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €4.28 | €4.10 -4.2% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €4.23 | €4.10 -3.0% | 14.4% | €4.70 | €3.20 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €4.23 | €4.00 -5.4% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €4.13 | €4.00 -3.2% | 14.9% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | €4.35 | €3.94 -9.5% | 14.1% | €4.70 | €3.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €4.14 | €3.84 -7.3% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €4.01 | €3.84 -4.2% | 14.1% | €4.40 | €3.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €4.12 | €3.84 -6.8% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €4.07 | €3.84 -5.7% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €3.96 | €3.84 -3.1% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.26 | 5 |
| Nov ’24 | €3.63 | €3.84 +5.8% | 15.1% | €4.50 | €3.00 | €4.26 | 5 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.