Companhia Paranaense de Energia - COPEL

BME:XCOP Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €4.5b

Companhia Paranaense de Energia - COPEL Évaluation

Le site XCOP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

6/6

Score d'évaluation 6/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de XCOP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: XCOP ( €1.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €3.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: XCOP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de XCOP?

Mesure clé : Comme XCOP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour XCOP. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de XCOP par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de XCOP?
Ratio PE12x
Les revenusR$2.35b
Capitalisation boursièreR$27.25b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de XCOP se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour XCOP par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs20.4x
RED Redeia Corporación
15.9x7.0%€9.0b
ANA Acciona
33.5x13.8%€6.4b
ELE Endesa
19.3x8.5%€20.9b
IBE Iberdrola
12.8x-2.6%€82.4b
XCOP Companhia Paranaense de Energia - COPEL
12x7.2%€27.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: XCOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de XCOP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
XCOP 12.0xMoyenne de l'industrie 12.6xNo. of Companies10PE0612182430+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: XCOP offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de XCOP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

XCOP PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: XCOP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes XCOP et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€1.54
€2.10
+36.4%
7.8%€2.54€1.96n/a12
Nov ’25€1.50
€1.98
+31.8%
4.7%€2.17€1.89n/a12
Oct ’25€1.65
€2.08
+26.3%
5.9%€2.33€1.97n/a12
Sep ’25€1.66
€2.02
+21.4%
5.9%€2.29€1.82n/a12
Aug ’25€1.64
€2.07
+26.0%
5.1%€2.28€1.88n/a14
Jul ’25€1.54
€2.06
+34.0%
4.1%€2.26€1.92n/a13
Jun ’25€1.60
€2.23
+39.1%
4.1%€2.43€2.07n/a13
May ’25€1.62
€2.23
+37.5%
3.7%€2.42€2.15n/a11
Apr ’25€1.77
€2.26
+27.9%
2.7%€2.41€2.20n/a12
Mar ’25€1.87
€2.28
+21.7%
2.7%€2.42€2.24n/a11
Feb ’25€1.85
€2.25
+21.8%
3.5%€2.42€2.11n/a9
Jan ’25€1.92
€2.24
+16.8%
3.9%€2.42€2.11n/a9
Dec ’24€1.77
€2.24
+26.6%
3.7%€2.42€2.11n/a10
Nov ’24€1.61
€2.23
+38.4%
6.6%€2.44€1.88€1.509
Oct ’24€1.70
€2.22
+30.6%
6.4%€2.44€1.88€1.659
Sep ’24€1.64
€1.91
+16.5%
13.4%€2.21€1.49€1.669
Aug ’24€1.61
€1.89
+17.3%
11.1%€2.29€1.54€1.649
Jul ’24€1.59
€1.87
+17.8%
11.2%€2.28€1.54€1.549
Jun ’24€1.39
€1.81
+30.1%
12.1%€2.24€1.51€1.609
May ’24€1.43
€1.70
+18.8%
12.0%€2.15€1.47€1.6211
Apr ’24€1.30
€1.60
+23.3%
12.9%€1.99€1.30€1.7710
Mar ’24€1.25
€1.63
+30.2%
13.5%€2.03€1.33€1.8710
Feb ’24€1.41
€1.62
+14.9%
13.9%€2.05€1.32€1.8510
Jan ’24€1.40
€1.60
+14.3%
14.6%€2.04€1.31€1.929
Dec ’23€1.53
€1.55
+1.5%
11.5%€1.99€1.34€1.7710
Nov ’23€1.42
€1.58
+11.0%
9.7%€1.84€1.36€1.6110

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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