Squirrel Media Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
Squirrel Media possède un total de capitaux propres de €71.4M et une dette totale de €35.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 49.6%. Son actif total et son passif total sont €165.5M et de €94.1M. L'EBIT de Squirrel Media est €18.7M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 12.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €6.2M.
Informations clés
49.6%
Ratio d'endettement
€35.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 12.3x |
| Argent liquide | €6.24m |
| Fonds propres | €71.39m |
| Total du passif | €94.12m |
| Total des actifs | €165.51m |
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Nov 19Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de SQRL ( €44.3M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €62.1M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de SQRL ( €44.3M ) dépassent ses passifs à long terme ( €32.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de SQRL ( 40.9% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de SQRL est passé de 26.8% à 49.6% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de SQRL est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 59.7% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de SQRL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 12.3 x couverture).