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CLERHP Estructuras Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
CLERHP Estructuras possède un total de capitaux propres de €6.0M et une dette totale de €10.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 177.8%. Son actif total et son passif total sont €39.5M et de €33.5M. L'EBIT de CLERHP Estructuras est €5.1M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 6.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €4.2M.
Informations clés
177.8%
Ratio d'endettement
€10.62m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 6.2x |
| Argent liquide | €4.21m |
| Fonds propres | €5.97m |
| Total du passif | €33.48m |
| Total des actifs | €39.45m |
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May 22Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de CLR ( €31.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €27.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de CLR ( €31.5M ) dépassent ses passifs à long terme ( €5.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de CLR ( 107.3% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de CLR est passé de 156.4% à 177.8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de CLR est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de CLR sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 6.2 x couverture).