Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E Évaluation
Le site RMDA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RMDA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RMDA ( EGP3.37 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP2.31 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RMDA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RMDA?
Mesure clé : Comme RMDA est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RMDA? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22.4x |
| Les revenus | ج.م226.67m |
| Capitalisation boursière | ج.م5.07b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10.6x |
| Ratio PEG | 0.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RMDA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12x | ||
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries | 6x | n/a | ج.م7.0b |
BIOC GlaxoSmithKlineE | 28.3x | n/a | ج.م3.4b |
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries | 6.7x | n/a | ج.م1.5b |
OCPH October PharmaE | 7x | n/a | ج.م1.3b |
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E | 22.4x | 30.2% | ج.م5.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RMDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RMDA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Pharmaceuticals ?
| 1 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 1 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RMDA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Pharmaceuticals ( 6.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RMDA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 22.4x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RMDA } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | ج.م3.37 | ج.م4.23 +25.5% | 11.1% | ج.م5.00 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ج.م3.59 | ج.م4.11 +14.5% | 11.9% | ج.م5.00 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ج.م3.10 | ج.م4.11 +32.6% | 11.9% | ج.م5.00 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ج.م2.37 | ج.م4.41 +86.1% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ج.م2.33 | ج.م4.41 +89.3% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | ج.م2.37 | ج.م4.41 +86.1% | 18.3% | ج.م5.70 | ج.م3.58 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | ج.م2.35 | ج.م4.38 +86.3% | 19.3% | ج.م5.70 | ج.م3.42 | n/a | 5 |
| May ’25 | ج.م2.06 | ج.م4.00 +94.1% | 28.7% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | ج.م2.70 | ج.م3.81 +41.2% | 34.2% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | ج.م2.90 | ج.م3.62 +24.7% | 37.4% | ج.م5.70 | ج.م2.10 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | ج.م2.01 | ج.م2.41 +19.7% | 17.9% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | ج.م1.65 | ج.م2.38 +44.0% | 18.6% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | ج.م1.67 | ج.م2.33 +39.2% | 20.5% | ج.م3.00 | ج.م1.84 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | ج.م1.52 | ج.م2.26 +48.5% | 18.4% | ج.م2.96 | ج.م1.84 | ج.م3.59 | 5 |
| Oct ’24 | ج.م1.41 | ج.م2.33 +64.5% | 17.7% | ج.م2.96 | ج.م1.84 | ج.م3.10 | 5 |
| Sep ’24 | ج.م1.39 | ج.م2.34 +67.9% | 17.0% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.37 | 5 |
| Aug ’24 | ج.م1.43 | ج.م2.34 +64.1% | 17.0% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.33 | 5 |
| Jul ’24 | ج.م1.56 | ج.م2.35 +50.3% | 16.5% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.37 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م1.53 | ج.م2.35 +53.5% | 16.5% | ج.م2.96 | ج.م1.90 | ج.م2.35 | 5 |
| May ’24 | ج.م1.46 | ج.م2.26 +54.4% | 10.8% | ج.م2.50 | ج.م1.96 | ج.م2.06 | 5 |
| Apr ’24 | ج.م1.30 | ج.م2.26 +73.9% | 10.8% | ج.م2.50 | ج.م1.96 | ج.م2.70 | 5 |
| Mar ’24 | ج.م1.55 | ج.م2.15 +39.0% | 11.8% | ج.م2.46 | ج.م1.81 | ج.م2.90 | 5 |
| Feb ’24 | ج.م1.75 | ج.م2.18 +24.3% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م2.01 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م1.95 | ج.م2.18 +11.8% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.65 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م1.93 | ج.م2.18 +12.9% | 13.1% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.67 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م1.75 | ج.م2.02 +15.4% | 13.8% | ج.م2.56 | ج.م1.81 | ج.م1.52 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.