Egyptian International Pharmaceutical Industries Company

CASE:PHAR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م6.6b

Egyptian International Pharmaceutical Industries Évaluation

Le site PHAR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PHAR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PHAR ( EGP44.11 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP6.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PHAR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PHAR?

Mesure clé : Comme PHAR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour PHAR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PHAR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de PHAR?
Ratio PE5.6x
Les revenusج.م1.16b
Capitalisation boursièreج.م6.56b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de PHAR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour PHAR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.6x
RMDA Tenth of Ramadan for Pharmaceutical Industries and Diagnostic Reagents (Rameda)E
19.3x30.7%ج.م5.1b
BIOC GlaxoSmithKlineE
26.3xn/aج.م3.1b
AXPH Alexandria For Pharmaceuticals & Chemical Industries
7.4xn/aج.م1.6b
OCPH October PharmaE
9.7xn/aج.م1.3b
PHAR Egyptian International Pharmaceutical Industries
5.6xn/aج.م6.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: PHAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de PHAR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Pharmaceuticals ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
PHAR 5.6xMoyenne de l'industrie 12.8xNo. of Companies4PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: PHAR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Pharmaceuticals ( 8.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de PHAR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PHAR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings PHAR } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PHAR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م44.11
ج.م77.62
+76.0%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Dec ’25ج.م45.53
ج.م77.62
+70.5%
14.2%ج.م90.00ج.م63.25n/a3
Nov ’25ج.م47.97
ج.م63.13
+31.6%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Oct ’25ج.م49.50
ج.م63.13
+27.5%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Sep ’25ج.م40.99
ج.م63.13
+54.0%
27.8%ج.م79.60ج.م38.79n/a3
Aug ’25ج.م38.81
ج.م75.30
+94.0%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jul ’25ج.م41.36
ج.م75.30
+82.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
Jun ’25ج.م38.01
ج.م75.30
+98.1%
5.7%ج.م79.60ج.م71.00n/a2
May ’25ج.م35.00
ج.م72.20
+106.3%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Apr ’25ج.م44.14
ج.م72.20
+63.6%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Mar ’25ج.م48.00
ج.م72.20
+50.4%
7.8%ج.م79.60ج.م66.00n/a3
Feb ’25ج.م40.98
ج.م61.87
+51.0%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Jan ’25ج.م36.50
ج.م61.87
+69.5%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00n/a3
Dec ’24ج.م40.48
ج.م61.87
+52.8%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م45.533
Nov ’24ج.م38.60
ج.م61.87
+60.3%
26.6%ج.م79.60ج.م40.00ج.م47.973
Oct ’24ج.م33.91
ج.م58.90
+73.7%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م49.504
Sep ’24ج.م31.79
ج.م58.90
+85.3%
25.7%ج.م79.60ج.م40.00ج.م40.994
Aug ’24ج.م25.99
ج.م60.53
+132.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.813
Jul ’24ج.م27.00
ج.م60.53
+124.2%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م41.363
Jun ’24ج.م26.11
ج.م60.53
+131.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م38.013
May ’24ج.م33.48
ج.م60.53
+80.8%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م35.003
Apr ’24ج.م33.65
ج.م60.53
+79.9%
22.3%ج.م79.60ج.م50.00ج.م44.143
Mar ’24ج.م35.18
ج.م65.80
+87.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م48.002
Feb ’24ج.م38.47
ج.م65.80
+71.0%
21.0%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.982
Jan ’24ج.م36.51
ج.م63.87
+74.9%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م36.503
Dec ’23ج.م34.45
ج.م63.87
+85.4%
18.2%ج.م79.60ج.م52.00ج.م40.483

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/24 19:00
Cours de l'action en fin de journée2024/12/24 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Egyptian International Pharmaceutical Industries Company est couverte par 11 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Aly AdelBeltone Financial
Michel SaidCI Capital Research
Ahmed MoatazEFG-Hermes Research