Sidi Kerir Petrochemicals Co.

CASE:SKPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م17.8b

Sidi Kerir Petrochemicals Évaluation

Le site SKPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SKPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SKPC ( EGP19.59 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP12.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SKPC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SKPC?

Mesure clé : Comme SKPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SKPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SKPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SKPC?
Ratio PE7.7x
Les revenusج.م2.33b
Capitalisation boursièreج.م17.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SKPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SKPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15.5x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.3x-3.8%ج.م9.9b
MICH Misr Chemical Industries
5.2x0.6%ج.م3.2b
EGCH Egyptian Chemical Industries
5.9x27.5%ج.م15.0b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
44.5xn/aج.م513.6m
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.6x16.1%ج.م17.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SKPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SKPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SKPC 7.7xMoyenne de l'industrie 8.5xNo. of Companies7PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SKPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Chemicals ( 7.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SKPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SKPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.7x
Juste PE Ratio8.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SKPC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SKPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م19.59
ج.م25.28
+29.0%
18.1%ج.م30.18ج.م17.00n/a6
Dec ’25ج.م20.75
ج.م27.95
+34.7%
23.1%ج.م38.50ج.م17.00n/a6
Nov ’25ج.م21.00
ج.م29.40
+40.0%
25.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Oct ’25ج.م23.54
ج.م29.16
+23.9%
22.2%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Sep ’25ج.م24.49
ج.م29.26
+19.5%
21.8%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Aug ’25ج.م22.67
ج.م29.42
+29.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jul ’25ج.م23.68
ج.م29.42
+24.3%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jun ’25ج.م24.98
ج.م29.42
+17.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
May ’25ج.م23.29
ج.م30.21
+29.7%
21.1%ج.م41.17ج.م18.33n/a9
Apr ’25ج.م23.75
ج.م29.08
+22.4%
17.5%ج.م37.33ج.م18.33n/a9
Mar ’25ج.م25.13
ج.م28.84
+14.8%
18.6%ج.م37.33ج.م18.33n/a8
Feb ’25ج.م34.59
ج.م25.45
-26.4%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67n/a8
Jan ’25ج.م24.23
ج.م25.45
+5.1%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67n/a8
Dec ’24ج.م24.33
ج.م25.45
+4.6%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67ج.م20.758
Nov ’24ج.م23.36
ج.م23.51
+0.7%
20.6%ج.م32.42ج.م16.67ج.م21.008
Oct ’24ج.م22.25
ج.م23.08
+3.7%
20.7%ج.م32.42ج.م16.67ج.م23.548
Sep ’24ج.م20.93
ج.م19.84
-5.2%
14.2%ج.م23.33ج.م15.52ج.م24.497
Aug ’24ج.م18.75
ج.م18.42
-1.8%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م22.677
Jul ’24ج.م18.48
ج.م18.42
-0.3%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م23.687
Jun ’24ج.م17.24
ج.م16.57
-3.9%
25.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م24.987
May ’24ج.م18.47
ج.م16.32
-11.6%
24.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م23.297
Apr ’24ج.م17.17
ج.م14.82
-13.7%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م23.756
Mar ’24ج.م14.01
ج.م14.82
+5.8%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م25.136
Feb ’24ج.م10.53
ج.م7.27
-31.0%
23.9%ج.م10.42ج.م5.56ج.م34.595
Jan ’24ج.م9.11
ج.م6.40
-29.8%
11.9%ج.م7.78ج.م5.56ج.م24.235
Dec ’23ج.م6.72
ج.م6.40
-4.8%
11.9%ج.م7.78ج.م5.56ج.م24.335

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 18:14
Cours de l'action en fin de journée2024/12/19 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sidi Kerir Petrochemicals Co. est couverte par 18 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Salma KharbachiAlphaMena
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Nour SherifArqaam Capital Research Offshore S.A.L.