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Alexandria Mineral Oils Évaluation
Le site AMOC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de AMOC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: AMOC ( EGP9.51 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP5.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: AMOC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de AMOC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de AMOC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ج.م12.19b |
Statistiques clés | |
---|---|
Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.8x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de AMOC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 37.2x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 10.1x | 17.3% | ج.م21.3b |
MICH Misr Chemical Industries | 7.9x | 8.4% | ج.م3.0b |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 121.2x | n/a | ج.م449.7m |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 9.5x | 15.4% | ج.م7.6b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 7.2x | 6.4% | ج.م12.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: AMOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de AMOC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?
Price-To-Earnings vs Industrie: AMOC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport à la moyenne du secteur African Chemicals ( 9.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de AMOC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 8x |
Juste PE Ratio | 8.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: AMOC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ج.م9.44 | ج.م10.77 +14.1% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ج.م9.14 | ج.م10.77 +17.9% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ج.م9.50 | ج.م10.77 +13.4% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ج.م9.10 | ج.م10.77 +18.4% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
May ’25 | ج.م7.02 | ج.م10.77 +53.5% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ج.م7.56 | ج.م10.77 +42.5% | 6.5% | ج.م11.50 | ج.م9.82 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ج.م9.24 | ج.م10.89 +17.9% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ج.م10.00 | ج.م10.89 +8.9% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
Jan ’25 | ج.م9.86 | ج.م10.89 +10.4% | 5.0% | ج.م11.50 | ج.م10.17 | n/a | 3 |
Dec ’24 | ج.م10.63 | ج.م9.62 -9.5% | 14.6% | ج.م11.00 | ج.م7.70 | n/a | 3 |
Nov ’24 | ج.م11.51 | ج.م8.83 -23.3% | 11.5% | ج.م10.17 | ج.م7.70 | n/a | 3 |
Oct ’24 | ج.م9.60 | ج.م9.33 -2.9% | 13.1% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ج.م8.27 | ج.م9.12 +10.3% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | n/a | 4 |
Aug ’24 | ج.م8.40 | ج.م9.12 +8.6% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.14 | 4 |
Jul ’24 | ج.م8.12 | ج.م9.12 +12.3% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.50 | 4 |
Jun ’24 | ج.م8.37 | ج.م9.12 +9.0% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.10 | 4 |
May ’24 | ج.م9.39 | ج.م9.12 -2.9% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م7.02 | 4 |
Apr ’24 | ج.م9.05 | ج.م9.12 +0.8% | 12.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م7.56 | 4 |
Mar ’24 | ج.م8.51 | ج.م9.04 +6.3% | 14.4% | ج.م10.80 | ج.م7.70 | ج.م9.24 | 3 |
Feb ’24 | ج.م7.54 | ج.م7.02 -7.0% | 9.8% | ج.م7.70 | ج.م6.33 | ج.م10.00 | 2 |
Jan ’24 | ج.م6.32 | ج.م7.02 +11.0% | 9.8% | ج.م7.70 | ج.م6.33 | ج.م9.86 | 2 |
Nov ’23 | ج.م4.05 | ج.م5.07 +25.1% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م11.51 | 2 |
Oct ’23 | ج.م4.15 | ج.م5.07 +22.0% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م9.60 | 2 |
Sep ’23 | ج.م4.03 | ج.م5.07 +25.7% | 25.0% | ج.م6.33 | ج.م3.80 | ج.م8.27 | 2 |
Aug ’23 | ج.م3.89 | ج.م4.32 +11.1% | 34.0% | ج.م6.33 | ج.م2.84 | ج.م8.40 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.