Egypt Aluminum

CASE:EGAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م48.1b

Egypt Aluminum Évaluation

Le site EGAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EGAL ( EGP116.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP129.65 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGAL se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGAL?

Mesure clé : Comme EGAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EGAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EGAL?
Ratio PE4x
Les revenusج.م11.93b
Capitalisation boursièreج.م48.06b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EGAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs24.4x
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)
27.4x35.7%ج.م57.5b
IRON Egyptian Iron and Steel
25.5xn/aج.م47.7b
ALUM Arab Aluminum Company (S.A.E)
38.8xn/aج.م598.1m
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
5.7x9.8%ج.م62.6b
EGAL Egypt Aluminum
4x6.1%ج.م48.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 24.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EGAL 4.0xMoyenne de l'industrie 11.0xNo. of Companies3PE01020304050+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EGAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Metals and Mining ( 10.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EGAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 4x
Juste PE Ratio8.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م116.50
ج.م203.00
+74.2%
23.6%ج.م251.00ج.م155.00n/a2
Dec ’25ج.م112.00
ج.م191.61
+71.1%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.5%
34.7%ج.م258.00ج.م125.21n/a2
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.7%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.8%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.5%
5.9%ج.م141.00ج.م125.21n/a2
Jun ’25ج.م92.81
ج.م110.88
+19.5%
29.9%ج.م144.00ج.م77.75n/a2
May ’25ج.م88.61
ج.م96.25
+8.6%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Apr ’25ج.م94.11
ج.م96.25
+2.3%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Mar ’25ج.م107.99
ج.م96.25
-10.9%
48.2%ج.م160.00ج.م51.00n/a3
Feb ’25ج.م114.50
ج.م63.29
-44.7%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Jan ’25ج.م64.86
ج.م63.29
-2.4%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70n/a4
Dec ’24ج.م67.27
ج.م63.29
-5.9%
26.5%ج.م81.70ج.م42.70ج.م112.004
Nov ’24ج.م65.82
ج.م53.85
-18.2%
17.0%ج.م68.10ج.م42.70ج.م111.104
Oct ’24ج.م46.11
ج.م51.32
+11.3%
10.8%ج.م57.90ج.م42.70ج.م119.204
Sep ’24ج.م46.00
ج.م55.74
+21.2%
3.9%ج.م57.90ج.م53.58ج.م109.322
Aug ’24ج.م43.40
ج.م58.59
+35.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م110.452
Jul ’24ج.م42.77
ج.م58.59
+37.0%
8.6%ج.م63.60ج.م53.58ج.م97.512
Jun ’24ج.م43.50
ج.م51.57
+18.5%
23.3%ج.م63.60ج.م39.53ج.م92.812
May ’24ج.م42.87
ج.م32.62
-23.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م88.612
Apr ’24ج.م36.20
ج.م32.62
-9.9%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م94.112
Mar ’24ج.م34.40
ج.م32.62
-5.2%
21.2%ج.م39.53ج.م25.70ج.م107.992
Dec ’23ج.م29.07
ج.م24.95
-14.2%
3.0%ج.م25.70ج.م24.20ج.م67.272

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/22 21:45
Cours de l'action en fin de journée2024/12/22 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2024/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Egypt Aluminum est couverte par 6 analystes. 1 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Kais KriaaAlphaMena
Fadwa AouiniAlphaMena
Ali AfifiBeltone Financial