Egypt Aluminum

CASE:EGAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م122.9b

Egypt Aluminum Évaluation

Le site EGAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: EGAL ( EGP297.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP135.34 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGAL?

Mesure clé : Comme EGAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EGAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EGAL?
Ratio PE11.4x
Les revenusج.م10.74b
Capitalisation boursièreج.م122.92b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EGAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs7.3x
MFPC Misr Fertilizer Production
7.6x-4.26%ج.م105.0b
ABUK Abu Qir Fertilizers & Chemical Industries Company (S.A.E)
10.9x9.59%ج.م90.0b
2610 Nanshan Aluminium International Holdings
5.2x13.95%HK$16.6b
ARCC Arabian Cement CompanyE
5.4x-3.99%ج.م21.2b
EGAL Egypt Aluminum
11.4x13.30%ج.م122.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGAL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 7.3 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
EGAL 11.4xMoyenne de l'industrie 16.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EGAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Metals and Mining ( 11.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EGAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 11.4x
Juste PE Ratio12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EGAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م297.98
ج.م330.50
+10.91%
16.79%ج.م386.00ج.م275.00n/a2
Jul ’27ج.م285.88
ج.م330.50
+15.61%
16.79%ج.م386.00ج.م275.00n/a2
Jun ’27ج.م328.06
ج.م319.00
-2.76%
13.79%ج.م363.00ج.م275.00n/a2
May ’27ج.م306.36
ج.م319.00
+4.13%
13.79%ج.م363.00ج.م275.00n/a2
Jun ’26ج.م157.31
ج.م235.00
+49.39%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م328.062
May ’26ج.م171.10
ج.م235.00
+37.35%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م306.362
Apr ’26ج.م174.50
ج.م235.00
+34.67%
34.04%ج.م315.00ج.م155.00ج.م299.502
Mar ’26ج.م157.98
ج.م203.00
+28.50%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م224.072
Feb ’26ج.م152.90
ج.م203.00
+32.77%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م246.002
Jan ’26ج.م115.46
ج.م203.00
+75.82%
23.65%ج.م251.00ج.م155.00ج.م235.502
Dec ’25ج.م112.00
ج.م191.61
+71.08%
34.65%ج.م258.00ج.م125.21ج.م200.112
Nov ’25ج.م111.10
ج.م191.61
+72.46%
34.65%ج.م258.00ج.م125.21ج.م206.002
Oct ’25ج.م119.20
ج.م133.11
+11.67%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م153.002
Sep ’25ج.م109.32
ج.م133.11
+21.76%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م157.502
Aug ’25ج.م110.45
ج.م133.11
+20.51%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م168.482
Jul ’25ج.م97.51
ج.م133.11
+36.50%
5.93%ج.م141.00ج.م125.21ج.م158.022
ج.م330.5
Fair Value
9.8% sous-évalué décote intrinsèque
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/07/29 11:25
Cours de l'action en fin de journée2026/07/29 00:00
Les revenus2026/03/31
Revenus annuels2025/06/30

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d’analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github ; nous proposons également des guides sur la façon d’utiliser nos rapports et des tutoriels sur YouTube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Egypt Aluminum est couverte par 4 analystes. 2 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Fadwa AouiniAlphaMena
Christine KamalBeltone Financial
Mohamed Antar HassanCI Capital Research