La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Egypt Aluminum Évaluation

Le site EGAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EGAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EGAL ( EGP114.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP97.58 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EGAL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EGAL?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EGAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EGAL par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EGAL?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م46.72b

EGAL des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	4.6x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EGAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	13.9x
ESRS Ezz Steel Company (S.A.E)	20.7x	31.4%	ج.م50.9b
IRON Egyptian Iron and Steel	20.3x	n/a	ج.م37.9b
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)	6.2x	5.0%	ج.م73.8b
IRAX Al Ezz Dekheila Steel Company - AlexandriaE	8.6x	n/a	ج.م24.4b
EGAL Egypt Aluminum	9.3x	n/a	ج.م46.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EGAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EGAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Metals and Mining ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	36.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EGAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.4 x) par rapport à la moyenne du secteur African Metals and Mining ( 13.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EGAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EGAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	9.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings EGAL } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EGAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م113.27	ج.م133.11 +17.5%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Aug ’25	ج.م110.45	ج.م133.11 +20.5%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Jul ’25	ج.م97.51	ج.م133.11 +36.5%	5.9%	ج.م141.00	ج.م125.21	n/a	2
Jun ’25	ج.م92.81	ج.م110.88 +19.5%	29.9%	ج.م144.00	ج.م77.75	n/a	2
May ’25	ج.م88.61	ج.م96.25 +8.6%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Apr ’25	ج.م94.11	ج.م96.25 +2.3%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Mar ’25	ج.م107.99	ج.م96.25 -10.9%	48.2%	ج.م160.00	ج.م51.00	n/a	3
Feb ’25	ج.م114.50	ج.م63.29 -44.7%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Jan ’25	ج.م64.86	ج.م63.29 -2.4%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Dec ’24	ج.م67.27	ج.م63.29 -5.9%	26.5%	ج.م81.70	ج.م42.70	n/a	4
Nov ’24	ج.م65.82	ج.م53.85 -18.2%	17.0%	ج.م68.10	ج.م42.70	n/a	4
Oct ’24	ج.م46.11	ج.م51.32 +11.3%	10.8%	ج.م57.90	ج.م42.70	n/a	4
Sep ’24	ج.م46.00	ج.م55.74 +21.2%	3.9%	ج.م57.90	ج.م53.58	n/a	2
Aug ’24	ج.م43.40	ج.م58.59 +35.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	ج.م110.45	2
Jul ’24	ج.م42.77	ج.م58.59 +37.0%	8.6%	ج.م63.60	ج.م53.58	ج.م97.51	2
Jun ’24	ج.م43.50	ج.م51.57 +18.5%	23.3%	ج.م63.60	ج.م39.53	ج.م92.81	2
May ’24	ج.م42.87	ج.م32.62 -23.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م88.61	2
Apr ’24	ج.م36.20	ج.م32.62 -9.9%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م94.11	2
Mar ’24	ج.م34.40	ج.م32.62 -5.2%	21.2%	ج.م39.53	ج.م25.70	ج.م107.99	2
Dec ’23	ج.م29.07	ج.م24.95 -14.2%	3.0%	ج.م25.70	ج.م24.20	ج.م67.27	2
Nov ’23	ج.م25.52	ج.م24.95 -2.2%	3.0%	ج.م25.70	ج.م24.20	ج.م65.82	2
Oct ’23	ج.م19.10	ج.م28.90 +51.3%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م46.11	2
Sep ’23	ج.م17.04	ج.م28.90 +69.6%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م46.00	2
Aug ’23	ج.م15.76	ج.م28.90 +83.4%	16.3%	ج.م33.60	ج.م24.20	ج.م43.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.