Misr Fertilizer Production Company

CASE:MFPC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م85.6b

Misr Fertilizer Production Évaluation

Le site MFPC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MFPC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م23.53
Fair Value
74.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: MFPC ( EGP41.16 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP23.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MFPC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MFPC?

Mesure clé : Comme MFPC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MFPC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MFPC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MFPC?
Ratio PE5.7x
Les revenusج.م15.12b
Capitalisation boursièreج.م85.58b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MFPC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MFPC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs10.7x
ABUK Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries (S.A.E.)
6x4.0%ج.م72.0b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
6.7xn/aج.م10.9b
KZPC Kafr El Zayat For Pesticides & Chemicals(S.A.E)
8.2xn/aج.م2.0b
IRON Egyptian Iron and Steel
21.9xn/aج.م40.9b
MFPC Misr Fertilizer Production
5.7x-19.9%ج.م85.6b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MFPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 10.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MFPC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Chemicals ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MFPC 5.7xMoyenne de l'industrie 8.6xNo. of Companies6PE0612182430+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MFPC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Chemicals ( 7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MFPC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MFPC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio5.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MFPC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 5.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MFPC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م41.16
ج.م46.10
+12.0%
12.8%ج.م53.50ج.م37.00n/a4
Mar ’26ج.م40.11
ج.م43.58
+8.7%
11.5%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Feb ’26ج.م40.89
ج.م42.82
+4.7%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Jan ’26ج.م37.20
ج.م42.82
+15.1%
11.4%ج.م49.00ج.م37.00n/a6
Dec ’25ج.م40.89
ج.م42.04
+2.8%
11.9%ج.م49.00ج.م37.00n/a5
Nov ’25ج.م42.49
ج.م44.37
+4.4%
15.6%ج.م56.00ج.م37.00n/a6
Oct ’25ج.م43.05
ج.م42.53
-1.2%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Sep ’25ج.م45.10
ج.م42.53
-5.7%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Aug ’25ج.م45.22
ج.م42.53
-5.9%
19.5%ج.م56.00ج.م30.00n/a6
Jul ’25ج.م45.75
ج.م42.23
-7.7%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
Jun ’25ج.م44.00
ج.م42.23
-4.0%
20.2%ج.م56.00ج.م29.86n/a5
May ’25ج.م42.00
ج.م41.38
-1.5%
23.4%ج.م56.00ج.م28.18n/a6
Apr ’25ج.م53.89
ج.م37.00
-31.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18n/a5
Mar ’25ج.م63.05
ج.م37.00
-41.3%
20.2%ج.م46.94ج.م28.18ج.م40.115
Feb ’25ج.م82.49
ج.م35.29
-57.2%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م40.896
Jan ’25ج.م64.25
ج.م35.29
-45.1%
22.1%ج.م46.94ج.م26.78ج.م37.206
Dec ’24ج.م61.05
ج.م31.42
-48.5%
20.0%ج.م44.08ج.م24.24ج.م40.897
Nov ’24ج.م57.85
ج.م28.58
-50.6%
14.0%ج.م35.92ج.م24.24ج.م42.497
Oct ’24ج.م38.90
ج.م27.16
-30.2%
15.5%ج.م35.92ج.م23.69ج.م43.056
Sep ’24ج.م26.33
ج.م25.40
-3.5%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.106
Aug ’24ج.م24.94
ج.م25.40
+1.9%
6.2%ج.م28.10ج.م23.69ج.م45.226
Jul ’24ج.م25.53
ج.م23.25
-8.9%
16.7%ج.م28.10ج.م16.53ج.م45.755
Jun ’24ج.م17.89
ج.م21.22
+18.6%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م44.006
May ’24ج.م19.39
ج.م21.22
+9.4%
14.2%ج.م25.35ج.م16.53ج.م42.006
Apr ’24ج.م17.53
ج.م19.84
+13.2%
15.0%ج.م25.35ج.م16.53ج.م53.895
Mar ’24ج.م16.31
ج.م17.64
+8.2%
11.5%ج.م19.76ج.م14.88ج.م63.054
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م46.10
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/03/22 11:20
Cours de l'action en fin de journée2025/03/20 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Misr Fertilizer Production Company est couverte par 9 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Soha SaniourArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ali AfifiBeltone Financial