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Arabian Cement CompanyE Évaluation
Le site ARCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de ARCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: ARCC ( EGP11.3 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP14.39 )
Significativement en dessous de la juste valeur: ARCC se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de ARCC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | ج.م4.44b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.6x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 2.8x |
Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 12.7x | ||
MBSC Misr Beni Suef CementE | 8.9x | n/a | ج.م2.5b |
SCEM Sinai Cement (S.A.E) | 7.7x | n/a | ج.م4.7b |
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E) | 26.4x | n/a | ج.م2.2b |
MICH Misr Chemical Industries | 7.9x | 8.4% | ج.م3.0b |
ARCC Arabian Cement CompanyE | 6.4x | 11.2% | ج.م4.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?
Price-To-Earnings vs Industrie: ARCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Basic Materials ( 15.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de ARCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 6.4x |
Juste PE Ratio | 8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | ج.م11.71 | ج.م13.54 +15.6% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Aug ’25 | ج.م10.02 | ج.م13.54 +35.1% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Jul ’25 | ج.م9.87 | ج.م13.54 +37.1% | 18.9% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Jun ’25 | ج.م9.96 | ج.م13.35 +34.1% | 16.8% | ج.م16.90 | ج.م10.70 | n/a | 4 |
May ’25 | ج.م11.29 | ج.م12.17 +7.8% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Apr ’25 | ج.م11.41 | ج.م12.17 +6.7% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Mar ’25 | ج.م16.04 | ج.م12.17 -24.1% | 8.6% | ج.م13.01 | ج.م10.70 | n/a | 3 |
Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م12.38 +23.9% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
Jan ’25 | ج.م10.00 | ج.م12.38 +23.8% | 14.0% | ج.م15.10 | ج.م10.30 | n/a | 5 |
Dec ’24 | ج.م9.68 | ج.م11.77 +21.6% | 16.5% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
Nov ’24 | ج.م9.18 | ج.م11.51 +25.4% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
Oct ’24 | ج.م7.98 | ج.م11.51 +44.2% | 18.2% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 4 |
Sep ’24 | ج.م7.32 | ج.م11.45 +56.4% | 16.4% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | n/a | 5 |
Aug ’24 | ج.م7.26 | ج.م11.64 +60.3% | 17.6% | ج.م15.10 | ج.م9.94 | ج.م10.02 | 4 |
Jul ’24 | ج.م8.50 | ج.م9.68 +13.9% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.87 | 3 |
Jun ’24 | ج.م7.99 | ج.م9.68 +21.2% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م9.96 | 3 |
May ’24 | ج.م8.46 | ج.م9.68 +14.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.29 | 3 |
Apr ’24 | ج.م7.72 | ج.م9.68 +25.4% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م11.41 | 3 |
Mar ’24 | ج.م8.07 | ج.م9.68 +20.0% | 14.0% | ج.م11.20 | ج.م7.90 | ج.م16.04 | 3 |
Aug ’23 | ج.م4.00 | ج.م11.20 +180.0% | 33.9% | ج.م15.00 | ج.م7.40 | ج.م7.26 | 2 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.