Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م17.0b

Arabian Cement CompanyE Évaluation

Le site ARCC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Cours de l'action par rapport à la valeur future des flux de trésorerie

Quel est le juste prix de ARCC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

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En dessous de la juste valeur: ARCC ( EGP45.4 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP30.7 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ARCC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ARCC?

Mesure clé : Comme ARCC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ARCC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ARCC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ARCC?
Ratio PE5.7x
Les revenusج.م3.00b
Capitalisation boursièreج.م17.02b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ARCC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.4x
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
10.4x-5.47%ج.م15.8b
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
7.8x3.10%ج.م14.6b
MBSC Misr Beni Suef CementE
6.8x-13.18%ج.م13.6b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8.4x1.50%ج.م16.1b
ARCC Arabian Cement CompanyE
5.7x-2.62%ج.م17.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ARCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 8.4 x).

Historique du ratio Rapport prix/bénéfice

Le ratio historique cours/bénéfice compare le prix d'une action à ses bénéfices au fil du temps. Des ratios plus élevés indiquent que les investisseurs sont prêts à payer davantage pour l'action.

Récupération de données historiques

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ARCC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Basic Materials ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
ARCC 5.7xMoyenne de l'industrie 15.3xNo. of Companies63PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ARCC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur African Basic Materials ( 10.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ARCC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ARCC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio8x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ARCC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 8 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ARCC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م45.40
ج.م52.65
+15.97%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Jan ’27ج.م50.80
ج.م52.65
+3.64%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Dec ’26ج.م51.20
ج.م52.65
+2.83%
11.86%ج.م58.40ج.م42.10n/a4
Nov ’26ج.م46.44
ج.م42.37
-8.77%
24.09%ج.م55.00ج.م30.00n/a3
Oct ’26ج.م38.50
ج.م37.20
-3.38%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Sep ’26ج.م39.11
ج.م37.20
-4.88%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Aug ’26ج.م39.03
ج.م37.20
-4.69%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Jul ’26ج.م36.21
ج.م37.20
+2.73%
13.98%ج.م42.10ج.م30.00n/a3
Jun ’26ج.م31.01
ج.م27.30
-11.96%
9.89%ج.م30.00ج.م24.60n/a2
May ’26ج.م23.94
ج.م26.30
+9.86%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Apr ’26ج.م22.67
ج.م26.30
+16.01%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Mar ’26ج.م23.00
ج.م26.30
+14.35%
6.46%ج.م28.00ج.م24.60n/a2
Feb ’26ج.م20.07
ج.م15.80
-21.28%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Jan ’26ج.م17.00
ج.م15.80
-7.06%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70ج.م50.803
Dec ’25ج.م15.00
ج.م15.80
+5.33%
5.68%ج.م16.90ج.م14.70ج.م51.203
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.25%
16.12%ج.م16.90ج.م10.70ج.م46.444
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.30%
15.33%ج.م16.90ج.م10.70ج.م38.505
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.71%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م39.113
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.10%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م39.033
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.15%
18.90%ج.م16.90ج.م10.70ج.م36.213
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.06%
16.76%ج.م16.90ج.م10.70ج.م31.014
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.79%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.943
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.66%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م22.673
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.13%
8.57%ج.م13.01ج.م10.70ج.م23.003
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.94%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م20.075
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.82%
14.04%ج.م15.10ج.م10.30ج.م17.005
ج.م52.65
Fair Value
13.8% sous-évalué décote intrinsèque
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2026/01/16 17:05
Cours de l'action en fin de journée2026/01/15 00:00
Les revenus2025/09/30
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Arabian Cement Company S.A.E. est couverte par 6 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Dareen El ArousyBeltone Financial
Ahmed SolimanCI Capital Research