Juhayna Food Industries S.A.E.

CASE:JUFO Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م31.5b

Juhayna Food IndustriesE Évaluation

Le site JUFO est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de JUFO si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: JUFO ( EGP33.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP24.14 )

Significativement en dessous de la juste valeur: JUFO se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de JUFO?

Mesure clé : Comme JUFO est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour JUFO. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de JUFO par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de JUFO?
Ratio PE12.7x
Les revenusج.م2.48b
Capitalisation boursièreج.م31.54b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de JUFO se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour JUFO par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.3x27.2%ج.م20.7b
SUGR Delta Sugar
9.7x2.3%ج.م8.4b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
16.6xn/aج.م7.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.5x15.5%ج.م7.3b
JUFO Juhayna Food IndustriesE
12.7x19.5%ج.م31.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: JUFO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de JUFO se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
JUFO 12.7xMoyenne de l'industrie 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: JUFO est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Food ( 9.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de JUFO par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

JUFO PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.7x
Juste PE Ratio15.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: JUFO présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes JUFO et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م33.50
ج.م34.91
+4.2%
33.0%ج.م52.53ج.م18.76n/a9
Nov ’25ج.م31.13
ج.م31.06
-0.2%
30.3%ج.م48.00ج.م18.76n/a9
Oct ’25ج.م26.72
ج.م26.61
-0.4%
18.5%ج.م32.90ج.م18.76n/a7
Sep ’25ج.م24.05
ج.م24.65
+2.5%
18.0%ج.م31.50ج.م18.76n/a5
Aug ’25ج.م21.31
ج.م22.65
+6.3%
11.7%ج.م27.09ج.م18.76n/a5
Jul ’25ج.م20.30
ج.م20.92
+3.1%
23.2%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jun ’25ج.م15.98
ج.م20.37
+27.5%
22.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
May ’25ج.م14.86
ج.م19.31
+29.9%
25.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a8
Apr ’25ج.م16.45
ج.م18.55
+12.8%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Mar ’25ج.م20.00
ج.م18.55
-7.2%
27.3%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Feb ’25ج.م17.71
ج.م18.51
+4.5%
27.4%ج.م27.09ج.م10.40n/a7
Jan ’25ج.م15.67
ج.م16.30
+4.0%
22.6%ج.م22.80ج.م10.40n/a8
Dec ’24ج.م15.62
ج.م14.96
-4.2%
17.8%ج.م18.76ج.م10.40n/a8
Nov ’24ج.م13.57
ج.م14.45
+6.5%
18.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م31.137
Oct ’24ج.م12.93
ج.م14.67
+13.5%
17.7%ج.م20.00ج.م10.40ج.م26.728
Sep ’24ج.م14.91
ج.م13.95
-6.4%
24.1%ج.م20.00ج.م8.25ج.م24.058
Aug ’24ج.م14.39
ج.م13.40
-6.9%
19.4%ج.م16.20ج.م8.25ج.م21.318
Jul ’24ج.م12.29
ج.م12.52
+1.9%
22.1%ج.م15.68ج.م8.25ج.م20.307
Jun ’24ج.م12.70
ج.م10.99
-13.5%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م15.985
May ’24ج.م13.41
ج.م10.99
-18.0%
18.5%ج.م14.00ج.م8.25ج.م14.865
Apr ’24ج.م10.96
ج.م10.24
-6.6%
17.7%ج.م14.00ج.م8.25ج.م16.456
Mar ’24ج.م10.56
ج.م9.99
-5.4%
17.8%ج.م14.00ج.م8.25ج.م20.007
Feb ’24ج.م10.22
ج.م9.56
-6.4%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م17.717
Jan ’24ج.م9.79
ج.م9.56
-2.3%
9.6%ج.م11.00ج.م8.25ج.م15.677
Dec ’23ج.م6.65
ج.م9.38
+41.1%
11.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م15.628
Nov ’23ج.م7.38
ج.م9.63
+30.5%
10.4%ج.م11.00ج.م8.00ج.م13.578

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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