Obour Land for Food Industries S.A.E.

CASE:OLFI Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م7.1b

Obour Land for Food IndustriesE Évaluation

Le site OLFI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OLFI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OLFI ( EGP17.67 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP14.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OLFI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLFI?

Mesure clé : Comme OLFI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OLFI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OLFI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OLFI?
Ratio PE9.2x
Les revenusج.م765.72m
Capitalisation boursièreج.م7.07b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OLFI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OLFI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.3x
POUL Cairo Poultry CompanyE
54.1x21.6%ج.م6.4b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
18.7xn/aج.م7.7b
SUGR Delta Sugar
7.9x2.3%ج.م6.8b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.5x29.8%ج.م18.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.2x15.5%ج.م7.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 23.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OLFI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Food ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OLFI 9.2xMoyenne de l'industrie 10.6xNo. of Companies12PE0816243240+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OLFI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Food ( 9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OLFI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OLFI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 9.2x
Juste PE Ratio12.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OLFI présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 9.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OLFI et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م17.67
ج.م20.85
+18.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Dec ’25ج.م18.35
ج.م20.85
+13.6%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Nov ’25ج.م20.24
ج.م20.85
+3.0%
21.6%ج.م25.70ج.م14.86n/a3
Oct ’25ج.م14.25
ج.م17.85
+25.3%
17.0%ج.م22.00ج.م14.86n/a3
Sep ’25ج.م10.22
ج.م14.19
+38.8%
16.7%ج.م16.70ج.م11.00n/a3
Aug ’25ج.م10.47
ج.م14.39
+37.4%
14.5%ج.م16.70ج.م11.00n/a4
Jul ’25ج.م10.02
ج.م14.31
+42.8%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
Jun ’25ج.م8.60
ج.م14.31
+66.4%
13.1%ج.م16.70ج.م11.00n/a5
May ’25ج.م10.27
ج.م13.99
+36.3%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Apr ’25ج.م11.50
ج.م13.99
+21.7%
13.2%ج.م16.70ج.م11.00n/a6
Mar ’25ج.م13.82
ج.م13.49
-2.4%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Feb ’25ج.م11.38
ج.م13.49
+18.6%
10.4%ج.م15.00ج.م11.00n/a6
Jan ’25ج.م10.70
ج.م13.35
+24.7%
9.6%ج.م14.86ج.م11.00n/a6
Dec ’24ج.م10.78
ج.م13.52
+25.5%
9.3%ج.م14.86ج.م11.00ج.م18.357
Nov ’24ج.م9.16
ج.م13.21
+44.2%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م20.247
Oct ’24ج.م8.22
ج.م13.21
+60.7%
10.4%ج.م14.86ج.م11.00ج.م14.257
Sep ’24ج.م7.96
ج.م13.46
+69.1%
11.1%ج.م14.86ج.م11.00ج.م10.226
Aug ’24ج.م9.10
ج.م13.18
+44.9%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.475
Jul ’24ج.م10.50
ج.م13.18
+25.5%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م10.025
Jun ’24ج.م11.55
ج.م13.18
+14.1%
11.3%ج.م14.60ج.م11.00ج.م8.605
May ’24ج.م10.98
ج.م11.05
+0.6%
17.6%ج.م14.40ج.م8.50ج.م10.276
Apr ’24ج.م9.23
ج.م10.62
+15.0%
19.0%ج.م14.40ج.م8.50ج.م11.506
Mar ’24ج.م10.21
ج.م9.13
-10.5%
9.6%ج.م11.00ج.م8.38ج.م13.826
Feb ’24ج.م9.01
ج.م8.80
-2.4%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م11.387
Jan ’24ج.م7.78
ج.م8.80
+13.1%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.707
Dec ’23ج.م7.31
ج.م8.80
+20.3%
12.6%ج.م11.00ج.م7.00ج.م10.787

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/30 11:40
Cours de l'action en fin de journée2024/12/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Obour Land for Food Industries S.A.E. est couverte par 10 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Neveen GhonimaBeltone Financial
Ahmed RashadBeltone Financial
Mirna MaherEFG-Hermes Research