Edita Food Industries Company (S.A.E)

CASE:EFID Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ج.م18.7b

Edita Food Industries Company (S.A.E) Évaluation

Le site EFID est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EFID si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
ج.م30.45
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: EFID ( EGP26.65 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( EGP30.45 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EFID se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EFID?

Mesure clé : Comme EFID est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour EFID. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EFID par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de EFID?
Ratio PE12.2x
Les revenusج.م1.52b
Capitalisation boursièreج.م18.66b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EFID se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EFID par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs9.9x
JUFO Juhayna Food IndustriesE
9.3x16.05%ج.م25.5b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
8.2x19.50%ج.م7.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
15.6xn/aج.م6.4b
SUGR Delta Sugar
6.6x13.73%ج.م7.1b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
12.2x23.95%ج.م18.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EFID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EFID se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur EG Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
EFID 12.2xMoyenne de l'industrie 11.1xNo. of Companies5PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EFID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur EG Food ( 11.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EFID par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EFID PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.2x
Juste PE Ratio10.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EFID est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EFID et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuelج.م26.65
ج.م47.99
+80.08%
14.16%ج.م57.00ج.م38.30n/a4
May ’26ج.م27.15
ج.م47.99
+76.77%
14.16%ج.م57.00ج.م38.30n/a4
Apr ’26ج.م27.76
ج.م47.99
+72.88%
14.16%ج.م57.00ج.م38.30n/a4
Mar ’26ج.م28.50
ج.م44.19
+55.05%
25.69%ج.م57.00ج.م29.40n/a3
Feb ’26ج.م27.99
ج.م44.19
+57.88%
25.69%ج.م57.00ج.م29.40n/a3
Jan ’26ج.م27.07
ج.م41.77
+54.32%
23.91%ج.م57.00ج.م29.40n/a5
Dec ’25ج.م28.39
ج.م42.86
+50.97%
20.78%ج.م57.00ج.م31.10n/a6
Nov ’25ج.م30.43
ج.م42.91
+41.02%
20.60%ج.م57.00ج.م31.40n/a6
Oct ’25ج.م29.70
ج.م43.06
+44.99%
20.09%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Sep ’25ج.م27.65
ج.م43.06
+55.74%
20.09%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Aug ’25ج.م29.50
ج.م43.81
+48.51%
17.90%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jul ’25ج.م30.03
ج.م42.83
+42.64%
18.33%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
Jun ’25ج.م29.03
ج.م41.82
+44.05%
19.20%ج.م57.00ج.م32.30n/a6
May ’25ج.م27.55
ج.م37.33
+35.48%
27.02%ج.م57.00ج.م25.30ج.م27.158
Apr ’25ج.م31.74
ج.م37.33
+17.60%
27.02%ج.م57.00ج.م25.30ج.م27.768
Mar ’25ج.م38.00
ج.م36.94
-2.80%
26.47%ج.م57.00ج.م25.30ج.م28.508
Feb ’25ج.م31.00
ج.م32.88
+6.05%
21.11%ج.م43.40ج.م24.50ج.م27.998
Jan ’25ج.م31.18
ج.م32.88
+5.44%
21.11%ج.م43.40ج.م24.50ج.م27.078
Dec ’24ج.م29.50
ج.م29.44
-0.19%
23.08%ج.م43.40ج.م23.70ج.م28.397
Nov ’24ج.م26.46
ج.م28.04
+5.98%
21.25%ج.م39.00ج.م22.80ج.م30.437
Oct ’24ج.م20.44
ج.م25.92
+26.79%
23.52%ج.م39.00ج.م20.00ج.م29.706
Sep ’24ج.م21.08
ج.م25.92
+22.94%
23.52%ج.م39.00ج.م20.00ج.م27.656
Aug ’24ج.م19.00
ج.م24.68
+29.91%
14.32%ج.م31.60ج.م20.00ج.م29.506
Jul ’24ج.م18.30
ج.م23.28
+27.21%
20.61%ج.م31.60ج.م17.50ج.م30.035
Jun ’24ج.م18.37
ج.م21.24
+15.62%
11.26%ج.م24.50ج.م17.50ج.م29.035
May ’24ج.م15.59
ج.م19.73
+26.58%
13.88%ج.م24.50ج.م16.00ج.م27.556
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
ج.م47.99
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/21 18:06
Cours de l'action en fin de journée2025/05/21 00:00
Les revenus2024/12/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

Edita Food Industries Company (S.A.E) est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Imen Ben AhmedAlphaMena
Hatem AlaaEFG-Hermes Research
Eyad FarajGoldman Sachs