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Eastern CompanyE Évaluation

Le site EAST est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de EAST si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: EAST ( EGP21.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( EGP19.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: EAST se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EAST?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour EAST. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de EAST par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de EAST?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	ج.م70.50b

EAST des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	7.6x
Ratio PEG	0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de EAST se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour EAST par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.9x
STG Scandinavian Tobacco Group	7.8x	4.1%	DKK 8.2b
JUFO Juhayna Food IndustriesE	12.4x	21.0%	ج.م22.9b
UVV Universal	10.7x	n/a	US$1.3b
TABAK Philip Morris CR	12.6x	0.3%	Kč42.0b
EAST Eastern CompanyE	11.5x	30.1%	ج.م70.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de EAST se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	20.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: EAST est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Tobacco ( 11.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de EAST par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

EAST PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	11.5x
Juste PE Ratio	16x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: EAST présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes EAST et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	ج.م23.50	ج.م28.70 +22.1%	25.8%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	4
Aug ’25	ج.م22.96	ج.م28.71 +25.1%	23.0%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	5
Jul ’25	ج.م18.05	ج.م27.82 +54.1%	22.9%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Jun ’25	ج.م20.52	ج.م27.29 +33.0%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
May ’25	ج.م17.10	ج.م27.29 +59.5%	23.3%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Apr ’25	ج.م19.57	ج.م25.96 +32.6%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Mar ’25	ج.م26.89	ج.م25.96 -3.4%	21.4%	ج.م34.94	ج.م16.48	n/a	6
Feb ’25	ج.م24.16	ج.م23.93 -0.9%	16.1%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	6
Jan ’25	ج.م21.11	ج.م23.56 +11.6%	17.5%	ج.م28.77	ج.م16.48	n/a	5
Dec ’24	ج.م19.25	ج.م21.33 +10.8%	24.6%	ج.م28.77	ج.م13.75	n/a	6
Nov ’24	ج.م18.77	ج.م20.27 +8.0%	23.9%	ج.م26.91	ج.م13.75	n/a	6
Oct ’24	ج.م18.54	ج.م17.67 -4.7%	11.5%	ج.م19.77	ج.م13.75	n/a	6
Sep ’24	ج.م15.09	ج.م17.02 +12.8%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	n/a	6
Aug ’24	ج.م13.05	ج.م17.02 +30.5%	13.4%	ج.م19.77	ج.م13.75	ج.م22.96	6
Jul ’24	ج.م15.86	ج.م16.07 +1.3%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م18.05	6
Jun ’24	ج.م14.12	ج.م16.07 +13.8%	13.2%	ج.م19.18	ج.م13.75	ج.م20.52	6
May ’24	ج.م12.92	ج.م15.53 +20.2%	11.0%	ج.م18.38	ج.م13.75	ج.م17.10	5
Apr ’24	ج.م13.01	ج.م14.99 +15.2%	13.2%	ج.م18.38	ج.م12.27	ج.م19.57	6
Mar ’24	ج.م14.04	ج.م14.52 +3.4%	15.0%	ج.م18.38	ج.م11.67	ج.م26.89	7
Feb ’24	ج.م13.38	ج.م13.30 -0.6%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م24.16	6
Jan ’24	ج.م10.64	ج.م13.30 +25.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م21.11	6
Dec ’23	ج.م10.22	ج.م13.30 +30.1%	11.7%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م19.25	6
Nov ’23	ج.م8.62	ج.م13.82 +60.4%	12.6%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.77	6
Oct ’23	ج.م7.66	ج.م13.80 +80.2%	12.4%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م18.54	6
Sep ’23	ج.م7.43	ج.م14.10 +89.7%	12.2%	ج.م16.48	ج.م11.67	ج.م15.09	5
Aug ’23	ج.م7.28	ج.م14.84 +103.7%	7.6%	ج.م16.48	ج.م13.08	ج.م13.05	6

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.