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AS Tallinna Sadam Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 3/6
AS Tallinna Sadam possède un total de capitaux propres de €367.8M et une dette totale de €190.0M, ce qui porte son ratio d'endettement à 51.7%. Son actif total et son passif total sont €618.0M et de €250.3M. L'EBIT de AS Tallinna Sadam est €27.5M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.8. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €25.9M.
Informations clés
51.7%
Ratio d'endettement
€190.00m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.8x |
Argent liquide | €25.89m |
Fonds propres | €367.75m |
Total du passif | €250.28m |
Total des actifs | €618.03m |
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Dec 01Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSM1T ( €41.9M ) ne couvrent pas ses passifs à court terme ( €42.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSM1T ( €41.9M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €207.7M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSM1T ( 44.6% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSM1T a été réduit de 60.1% à 51.7% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de TSM1T est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 24.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSM1T sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.8 x couverture).