Tryg A/S

CPSE:TRYG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 93.8b

Tryg Évaluation

Le site TRYG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRYG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TRYG ( DKK152.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK246.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRYG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRYG?

Mesure clé : Comme TRYG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRYG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRYG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRYG?
Ratio PE18.5x
Les revenusDKK 5.08b
Capitalisation boursièreDKK 93.84b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRYG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRYG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
ALMB Alm. Brand
26.8x23.0%DKK 21.2b
IAG Insurance Australia Group
22.7x7.4%AU$20.3b
CNA CNA Financial
10x15.8%US$13.3b
ICICIGI ICICI Lombard General Insurance
40.8x15.3%₹907.3b
TRYG Tryg
18.5x3.7%DKK 93.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRYG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRYG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Insurance ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TRYG 18.5xMoyenne de l'industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRYG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Insurance ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRYG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRYG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.5x
Juste PE Ratio24.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TRYG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 24.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRYG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 152.50
DKK 180.25
+18.2%
2.7%DKK 187.00DKK 171.00n/a10
Dec ’25DKK 162.60
DKK 181.86
+11.8%
4.2%DKK 202.00DKK 171.00n/a11
Nov ’25DKK 163.60
DKK 180.77
+10.5%
4.6%DKK 200.00DKK 162.00n/a11
Oct ’25DKK 159.30
DKK 177.81
+11.6%
5.0%DKK 200.00DKK 162.00n/a12
Sep ’25DKK 150.40
DKK 177.81
+18.2%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Aug ’25DKK 149.40
DKK 177.81
+19.0%
4.6%DKK 195.00DKK 162.00n/a12
Jul ’25DKK 153.10
DKK 174.42
+13.9%
6.3%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Jun ’25DKK 141.20
DKK 174.42
+23.5%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
May ’25DKK 138.70
DKK 174.42
+25.8%
6.2%DKK 195.00DKK 159.00n/a12
Apr ’25DKK 142.20
DKK 175.84
+23.7%
7.0%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Mar ’25DKK 147.55
DKK 176.68
+19.7%
7.3%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Feb ’25DKK 145.35
DKK 175.68
+20.9%
7.4%DKK 205.00DKK 160.00n/a12
Jan ’25DKK 146.90
DKK 172.63
+17.5%
9.0%DKK 205.00DKK 149.10n/a12
Dec ’24DKK 148.10
DKK 172.80
+16.7%
8.9%DKK 205.00DKK 149.10DKK 162.6012
Nov ’24DKK 139.70
DKK 172.68
+23.6%
8.2%DKK 200.00DKK 149.10DKK 163.6012
Oct ’24DKK 129.35
DKK 170.92
+32.1%
9.5%DKK 198.00DKK 142.50DKK 159.3012
Sep ’24DKK 130.80
DKK 170.25
+30.2%
9.0%DKK 192.00DKK 142.50DKK 150.4012
Aug ’24DKK 133.85
DKK 171.71
+28.3%
7.8%DKK 192.00DKK 150.50DKK 149.4012
Jul ’24DKK 147.65
DKK 179.16
+21.3%
8.6%DKK 200.00DKK 157.90DKK 153.1012
Jun ’24DKK 157.25
DKK 180.08
+14.5%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 141.2012
May ’24DKK 159.15
DKK 180.49
+13.4%
8.3%DKK 200.00DKK 157.90DKK 138.7012
Apr ’24DKK 149.90
DKK 182.49
+21.7%
7.4%DKK 200.00DKK 155.00DKK 142.2012
Mar ’24DKK 155.90
DKK 185.66
+19.1%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 147.5512
Feb ’24DKK 158.65
DKK 185.66
+17.0%
7.8%DKK 209.00DKK 155.00DKK 145.3512
Jan ’24DKK 165.35
DKK 182.99
+10.7%
8.5%DKK 209.00DKK 155.00DKK 146.9012
Dec ’23DKK 169.40
DKK 185.54
+9.5%
7.4%DKK 209.00DKK 160.00DKK 148.1011

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/27 14:26
Cours de l'action en fin de journée2024/12/27 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Tryg A/S est couverte par 32 analystes. 9 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Claudia GaspariBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg