Scandinavian Tobacco Group A/S

CPSE:STG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 7.4b

Scandinavian Tobacco Group Évaluation

Le site STG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STG ( DKK94 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK431.49 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STG se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STG?

Mesure clé : Comme STG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STG?
Ratio PE7.5x
Les revenusDKK 986.70m
Capitalisation boursièreDKK 7.41b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs15x
UIE UIE
8.2xn/aDKK 9.4b
SCHO Aktieselskabet Schouw
12.8x12.3%DKK 12.1b
RBREW Royal Unibrew
17x3.7%DKK 25.1b
TPB Turning Point Brands
22x14.0%US$1.0b
STG Scandinavian Tobacco Group
7.5x3.8%DKK 7.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 15 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Tobacco ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
STG 7.5xMoyenne de l'industrie 12.3xNo. of Companies9PE01020304050+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Tobacco ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.5x
Juste PE Ratio10.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: STG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 10.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 94.00
DKK 108.50
+15.4%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Dec ’25DKK 95.00
DKK 108.50
+14.2%
6.0%DKK 115.00DKK 102.00n/a2
Nov ’25DKK 104.20
DKK 110.67
+6.2%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Oct ’25DKK 103.00
DKK 110.67
+7.4%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Sep ’25DKK 106.60
DKK 109.00
+2.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Aug ’25DKK 101.60
DKK 109.00
+7.3%
4.9%DKK 115.00DKK 102.00n/a3
Jul ’25DKK 98.40
DKK 110.67
+12.5%
6.7%DKK 120.00DKK 102.00n/a3
Jun ’25DKK 97.10
DKK 114.00
+17.4%
10.3%DKK 130.00DKK 102.00n/a3
Mar ’25DKK 127.10
DKK 132.50
+4.2%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Feb ’25DKK 122.40
DKK 132.50
+8.3%
1.9%DKK 135.00DKK 130.00n/a2
Jan ’25DKK 117.30
DKK 127.50
+8.7%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00n/a2
Dec ’24DKK 122.10
DKK 127.50
+4.4%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 95.002
Nov ’24DKK 104.90
DKK 127.50
+21.5%
2.0%DKK 130.00DKK 125.00DKK 104.202
Oct ’24DKK 107.50
DKK 123.33
+14.7%
5.1%DKK 130.00DKK 115.00DKK 103.003
Sep ’24DKK 106.10
DKK 126.67
+19.4%
6.7%DKK 135.00DKK 115.00DKK 106.603
Aug ’24DKK 119.00
DKK 136.25
+14.5%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 101.604
Jul ’24DKK 113.50
DKK 136.25
+20.0%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 98.404
Jun ’24DKK 114.20
DKK 136.25
+19.3%
13.3%DKK 165.00DKK 115.00DKK 97.104
May ’24DKK 133.60
DKK 138.33
+3.5%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 112.803
Apr ’24DKK 136.20
DKK 138.33
+1.6%
14.9%DKK 165.00DKK 115.00DKK 123.803
Mar ’24DKK 119.50
DKK 130.00
+8.8%
20.6%DKK 165.00DKK 100.00DKK 127.103
Feb ’24DKK 121.50
DKK 133.75
+10.1%
18.0%DKK 165.00DKK 100.00DKK 122.404
Jan ’24DKK 122.10
DKK 140.00
+14.7%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 117.304
Dec ’23DKK 126.20
DKK 140.00
+10.9%
11.8%DKK 165.00DKK 125.00DKK 122.104

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2024/12/23 06:19
Cours de l'action en fin de journée2024/12/20 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Scandinavian Tobacco Group A/S est couverte par 7 analystes. 3 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Andreas LundbergABG Sundal Collier
Niklas EkmanCarnegie Investment Bank AB
Gerry GallagherDeutsche Bank