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Gudang Garam Évaluation
Le site GGRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GGRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GGRM ( IDR16600 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR26830.16 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GGRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGRM?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de GGRM? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | Rp31.27t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4.6x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GGRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.4x | ||
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna | 11.4x | 13.1% | Rp87.2t |
WIIM Wismilak Inti Makmur | 4.2x | 5.7% | Rp2.0t |
ITIC Indonesian Tobacco | 10x | n/a | Rp246.5b |
JPFA Japfa Comfeed Indonesia | 7.9x | -1.1% | Rp18.5t |
GGRM Gudang Garam | 10.6x | 18.0% | Rp31.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GGRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?
Price-To-Earnings vs Industrie: GGRM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GGRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 14.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GGRM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 14.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Rp16,250.00 | Rp20,420.83 +25.7% | 36.0% | Rp33,000.00 | Rp11,000.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | Rp15,400.00 | Rp20,704.17 +34.4% | 34.1% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | Rp17,500.00 | Rp22,240.83 +27.1% | 31.7% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | Rp18,700.00 | Rp23,068.46 +23.4% | 31.9% | Rp33,000.00 | Rp13,000.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | Rp18,225.00 | Rp24,849.23 +36.3% | 23.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | Rp19,675.00 | Rp25,660.77 +30.4% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | Rp20,225.00 | Rp25,660.77 +26.9% | 21.2% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | Rp19,575.00 | Rp26,324.29 +34.5% | 20.3% | Rp33,000.00 | Rp15,800.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | Rp20,325.00 | Rp28,311.67 +39.3% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | Rp21,025.00 | Rp28,311.67 +34.7% | 18.4% | Rp36,000.00 | Rp19,640.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | Rp22,175.00 | Rp30,259.09 +36.5% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | Rp24,600.00 | Rp30,486.36 +23.9% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | Rp24,250.00 | Rp30,713.64 +26.7% | 16.1% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | n/a | 11 |
| Aug ’24 | Rp27,500.00 | Rp30,531.82 +11.0% | 15.9% | Rp36,000.00 | Rp20,500.00 | Rp15,400.00 | 11 |
| Jul ’24 | Rp27,625.00 | Rp30,575.00 +10.7% | 19.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp17,500.00 | 10 |
| Jun ’24 | Rp27,000.00 | Rp28,162.50 +4.3% | 22.0% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,700.00 | 12 |
| May ’24 | Rp28,450.00 | Rp26,640.91 -6.4% | 22.9% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp18,225.00 | 11 |
| Apr ’24 | Rp26,000.00 | Rp26,280.00 +1.1% | 25.1% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp19,675.00 | 10 |
| Mar ’24 | Rp23,900.00 | Rp25,330.00 +6.0% | 26.4% | Rp37,800.00 | Rp18,250.00 | Rp20,225.00 | 10 |
| Feb ’24 | Rp24,000.00 | Rp24,330.00 +1.4% | 30.3% | Rp37,800.00 | Rp15,000.00 | Rp19,575.00 | 10 |
| Jan ’24 | Rp18,000.00 | Rp22,979.55 +27.7% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp20,325.00 | 11 |
| Dec ’23 | Rp18,900.00 | Rp22,979.55 +21.6% | 30.5% | Rp37,800.00 | Rp12,100.00 | Rp21,025.00 | 11 |
| Nov ’23 | Rp23,075.00 | Rp26,172.92 +13.4% | 42.7% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp22,175.00 | 12 |
| Oct ’23 | Rp22,925.00 | Rp27,618.75 +20.5% | 39.9% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp24,600.00 | 12 |
| Sep ’23 | Rp23,800.00 | Rp29,071.15 +22.1% | 35.1% | Rp56,000.00 | Rp12,100.00 | Rp24,250.00 | 13 |
| Aug ’23 | Rp26,625.00 | Rp33,525.00 +25.9% | 26.1% | Rp56,000.00 | Rp21,650.00 | Rp27,500.00 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.