PT Gudang Garam Tbk

IDX:GGRM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Rp22.2t

Gudang Garam Évaluation

Le site GGRM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GGRM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp48.50k
Fair Value
76.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: GGRM ( IDR11550 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( IDR48503.73 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GGRM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GGRM?

Mesure clé : Comme GGRM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GGRM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GGRM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GGRM?
Ratio PE12x
Les revenusRp1.86t
Capitalisation boursièreRp22.22t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GGRM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GGRM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.9x
HMSP Hanjaya Mandala Sampoerna
9.9x12.3%Rp70.4t
WIIM Wismilak Inti Makmur
5.3x20.5%Rp1.4t
JPFA Japfa Comfeed Indonesia
11.1x15.6%Rp23.3t
ITIC Indonesian Tobacco
9.2xn/aRp231.4b
GGRM Gudang Garam
12x30.1%Rp22.2t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GGRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GGRM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Tobacco ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GGRM 12.0xMoyenne de l'industrie 11.4xNo. of Companies5PE01020304050+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GGRM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Tobacco ( 12 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GGRM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GGRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12x
Juste PE Ratio13.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GGRM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GGRM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRp11,550.00
Rp14,175.00
+22.7%
30.8%Rp22,500.00Rp8,000.00n/a10
Jan ’26Rp13,275.00
Rp14,495.00
+9.2%
28.7%Rp22,500.00Rp8,000.00n/a10
Dec ’25Rp12,825.00
Rp15,086.36
+17.6%
39.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Nov ’25Rp13,700.00
Rp15,704.55
+14.6%
36.5%Rp30,000.00Rp8,000.00n/a11
Oct ’25Rp16,100.00
Rp17,795.83
+10.5%
37.9%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Sep ’25Rp16,375.00
Rp19,204.17
+17.3%
39.3%Rp33,000.00Rp11,000.00n/a12
Aug ’25Rp15,400.00
Rp20,704.17
+34.4%
34.1%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jul ’25Rp17,500.00
Rp22,240.83
+27.1%
31.7%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a12
Jun ’25Rp18,700.00
Rp23,068.46
+23.4%
31.9%Rp33,000.00Rp13,000.00n/a13
May ’25Rp18,225.00
Rp24,849.23
+36.3%
23.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Apr ’25Rp19,675.00
Rp25,660.77
+30.4%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Mar ’25Rp20,225.00
Rp25,660.77
+26.9%
21.2%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a13
Feb ’25Rp19,575.00
Rp26,324.29
+34.5%
20.3%Rp33,000.00Rp15,800.00n/a14
Jan ’25Rp20,325.00
Rp28,311.67
+39.3%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00Rp13,275.0012
Dec ’24Rp21,025.00
Rp28,311.67
+34.7%
18.4%Rp36,000.00Rp19,640.00Rp12,825.0012
Nov ’24Rp22,175.00
Rp30,259.09
+36.5%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp13,700.0011
Oct ’24Rp24,600.00
Rp30,486.36
+23.9%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,100.0011
Sep ’24Rp24,250.00
Rp30,713.64
+26.7%
16.1%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp16,375.0011
Aug ’24Rp27,500.00
Rp30,531.82
+11.0%
15.9%Rp36,000.00Rp20,500.00Rp15,400.0011
Jul ’24Rp27,625.00
Rp30,575.00
+10.7%
19.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp17,500.0010
Jun ’24Rp27,000.00
Rp28,162.50
+4.3%
22.0%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,700.0012
May ’24Rp28,450.00
Rp26,640.91
-6.4%
22.9%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp18,225.0011
Apr ’24Rp26,000.00
Rp26,280.00
+1.1%
25.1%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp19,675.0010
Mar ’24Rp23,900.00
Rp25,330.00
+6.0%
26.4%Rp37,800.00Rp18,250.00Rp20,225.0010
Feb ’24Rp24,000.00
Rp24,330.00
+1.4%
30.3%Rp37,800.00Rp15,000.00Rp19,575.0010
Jan ’24Rp18,000.00
Rp22,979.55
+27.7%
30.5%Rp37,800.00Rp12,100.00Rp20,325.0011
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
Rp14.18k
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/01/30 05:35
Cours de l'action en fin de journée2025/01/30 00:00
Les revenus2024/09/30
Revenus annuels2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

PT Gudang Garam Tbk est couverte par 29 analystes. 8 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
Swati ChopraBofA Global Research
Jason ChandraCGS International
Irenne AchmadCGS International