Royal Unibrew Évaluation

Le site RBREW est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RBREW si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RBREW ( DKK536 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK1142.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RBREW se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RBREW?

Mesure clé : Comme RBREW est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RBREW. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RBREW par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RBREW?
Ratio PE	18.2x
Les revenus	DKK 1.48b
Capitalisation boursière	DKK 26.43b

RBREW des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	2.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.3x
Ratio PEG	4.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RBREW se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RBREW par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	12x
CARL B Carlsberg	14.3x	12.2%	DKK 100.8b
HARB B Harboes Bryggeri	11.6x	n/a	DKK 665.1m
SCHO Aktieselskabet Schouw	13.5x	12.3%	DKK 12.8b
UIE UIE	8.6x	n/a	DKK 9.9b
RBREW Royal Unibrew	17.9x	3.7%	DKK 26.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RBREW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RBREW se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Beverage ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

0 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RBREW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Beverage ( 17.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RBREW par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RBREW PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.2x
Juste PE Ratio	12x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RBREW est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RBREW et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	DKK 536.00	DKK 590.40 +10.1%	15.3%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Nov ’25	DKK 523.00	DKK 591.90 +13.2%	15.1%	DKK 694.00	DKK 440.00	n/a	10
Oct ’25	DKK 549.00	DKK 586.90 +6.9%	16.0%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Sep ’25	DKK 560.00	DKK 568.40 +1.5%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Aug ’25	DKK 532.50	DKK 568.40 +6.7%	18.2%	DKK 694.00	DKK 410.00	n/a	10
Jul ’25	DKK 556.00	DKK 559.50 +0.6%	17.0%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
Jun ’25	DKK 563.00	DKK 545.00 -3.2%	17.3%	DKK 680.00	DKK 410.00	n/a	10
May ’25	DKK 524.00	DKK 529.00 +1.0%	15.3%	DKK 655.00	DKK 410.00	n/a	10
Apr ’25	DKK 456.70	DKK 500.30 +9.5%	18.4%	DKK 673.00	DKK 350.00	n/a	10
Mar ’25	DKK 427.00	DKK 509.80 +19.4%	18.0%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Feb ’25	DKK 447.60	DKK 527.80 +17.9%	16.3%	DKK 673.00	DKK 370.00	n/a	10
Jan ’25	DKK 451.10	DKK 543.50 +20.5%	14.3%	DKK 700.00	DKK 430.00	n/a	10
Dec ’24	DKK 439.70	DKK 541.50 +23.2%	14.9%	DKK 700.00	DKK 410.00	n/a	10
Nov ’24	DKK 511.40	DKK 617.00 +20.6%	16.7%	DKK 760.00	DKK 410.00	DKK 523.00	10
Oct ’24	DKK 545.80	DKK 633.64 +16.1%	16.4%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 549.00	11
Sep ’24	DKK 594.40	DKK 630.83 +6.1%	15.7%	DKK 750.00	DKK 380.00	DKK 560.00	12
Aug ’24	DKK 593.60	DKK 634.17 +6.8%	15.7%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 532.50	12
Jul ’24	DKK 610.00	DKK 627.50 +2.9%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 556.00	12
Jun ’24	DKK 593.40	DKK 629.17 +6.0%	15.9%	DKK 760.00	DKK 380.00	DKK 563.00	12
May ’24	DKK 594.60	DKK 619.58 +4.2%	16.9%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 524.00	12
Apr ’24	DKK 598.00	DKK 575.42 -3.8%	16.7%	DKK 765.00	DKK 380.00	DKK 456.70	12
Mar ’24	DKK 504.00	DKK 540.33 +7.2%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 427.00	12
Feb ’24	DKK 489.90	DKK 538.25 +9.9%	17.4%	DKK 700.00	DKK 375.00	DKK 447.60	12
Jan ’24	DKK 495.30	DKK 575.40 +16.2%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 451.10	10
Dec ’23	DKK 490.00	DKK 575.40 +17.4%	18.6%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 439.70	10
Nov ’23	DKK 424.30	DKK 582.90 +37.4%	17.8%	DKK 700.00	DKK 400.00	DKK 511.40	10

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.