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Harboes Bryggeri Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 6/6
Harboes Bryggeri possède un total de capitaux propres de DKK717.1M et une dette totale de DKK73.2M, ce qui porte son ratio d'endettement à 10.2%. Son actif total et son passif total sont DKK1.2B et de DKK518.7M. L'EBIT de Harboes Bryggeri est DKK70.3M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 9.2. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de DKK73.7M.
Informations clés
15.7%
Ratio d'endettement
DKK 118.26m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 9.6x |
| Argent liquide | DKK 34.51m |
| Fonds propres | DKK 754.76m |
| Total du passif | DKK 579.13m |
| Total des actifs | DKK 1.33b |
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Dec 21Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de HARB B ( DKK622.9M ) dépassent ses passifs à court terme ( DKK372.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de HARB B ( DKK622.9M ) dépassent ses passifs à long terme ( DKK146.5M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de HARB B ( 5.9% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de HARB B a été réduit de 28.4% à 10.2% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de HARB B est bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 225.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de HARB B sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 9.2 x couverture).