TORM plc

CPSE:TRMD A Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : DKK 10.9b

TORM Évaluation

Le site TRMD A est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TRMD A si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 245.87
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

En dessous de la juste valeur: TRMD A ( DKK110.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( DKK245.87 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TRMD A se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TRMD A?

Mesure clé : Comme TRMD A est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour TRMD A. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TRMD A par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de TRMD A?
Ratio PE3.6x
Les revenusUS$465.10m
Capitalisation boursièreUS$1.65b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TRMD A se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TRMD A par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs6.3x
TNK Teekay Tankers
4.6x-3.30%US$1.5b
CMBT Cmb.Tech
4.1x-1.56%€1.5b
DHT DHT Holdings
10.5x15.73%US$1.9b
INSW International Seaways
5.7x-4.46%US$1.8b
TRMD A TORM
3.6x-23.04%DKK 10.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TRMD A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TRMD A se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Oil and Gas ?

7 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
TRMD A 3.6xMoyenne de l'industrie 9.3xNo. of Companies14PE0612182430+
7 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TRMD A offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Oil and Gas ( 9.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TRMD A par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TRMD A PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.6x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings TRMD A } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TRMD A et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelDKK 110.85
DKK 141.17
+27.36%
3.55%DKK 146.18DKK 136.16n/a2
May ’26DKK 110.25
DKK 136.83
+24.11%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Apr ’26DKK 112.90
DKK 136.83
+21.20%
5.85%DKK 144.84DKK 128.83n/a2
Mar ’26DKK 127.90
DKK 166.84
+30.44%
1.93%DKK 170.06DKK 163.61n/a2
Feb ’26DKK 143.30
DKK 222.20
+55.06%
18.22%DKK 278.57DKK 185.32n/a3
Jan ’26DKK 138.40
DKK 238.87
+72.59%
18.67%DKK 292.92DKK 186.50n/a4
Dec ’25DKK 148.70
DKK 225.97
+51.97%
20.45%DKK 290.52DKK 184.87n/a3
Nov ’25DKK 179.00
DKK 247.81
+38.44%
13.24%DKK 292.37DKK 214.36n/a3
Oct ’25DKK 218.60
DKK 267.66
+22.44%
8.35%DKK 284.24DKK 236.06n/a3
Sep ’25DKK 247.20
DKK 287.95
+16.48%
2.40%DKK 297.33DKK 280.90n/a3
Aug ’25DKK 263.20
DKK 286.32
+8.79%
1.04%DKK 290.38DKK 283.28n/a3
Jul ’25DKK 265.80
DKK 290.41
+9.26%
0.36%DKK 291.27DKK 288.94n/a3
Jun ’25DKK 254.60
DKK 283.79
+11.47%
1.83%DKK 289.91DKK 277.19n/a3
May ’25DKK 235.80
DKK 283.07
+20.05%
1.98%DKK 290.53DKK 277.00DKK 110.253
Apr ’25DKK 234.20
DKK 278.54
+18.93%
2.92%DKK 290.03DKK 272.57DKK 112.903
Mar ’25DKK 233.20
DKK 267.75
+14.82%
2.08%DKK 275.20DKK 260.12DKK 127.904
Feb ’25DKK 249.60
DKK 261.88
+4.92%
0.86%DKK 265.06DKK 260.16DKK 143.303
Jan ’25DKK 204.20
DKK 264.56
+29.56%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 138.403
Dec ’24DKK 199.00
DKK 264.56
+32.95%
1.45%DKK 269.36DKK 259.96DKK 148.703
Nov ’24DKK 221.80
DKK 253.19
+14.15%
4.00%DKK 264.23DKK 239.77DKK 179.003
Oct ’24DKK 191.30
DKK 247.87
+29.57%
1.75%DKK 252.21DKK 243.53DKK 218.602
Sep ’24DKK 173.70
DKK 240.93
+38.70%
1.14%DKK 244.81DKK 238.82DKK 247.203
Aug ’24DKK 168.40
DKK 255.34
+51.63%
5.02%DKK 273.34DKK 244.54DKK 263.203
Jul ’24DKK 164.20
DKK 258.96
+57.71%
3.83%DKK 272.75DKK 249.82DKK 265.803
Jun ’24DKK 176.20
DKK 261.11
+48.19%
3.75%DKK 274.76DKK 252.38DKK 254.603
May ’24DKK 206.00
DKK 267.91
+30.05%
4.06%DKK 276.70DKK 252.60DKK 235.803
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
DKK 141.17
Fair Value
21.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analyse de l'entreprise et données financières

DonnéesDernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise2025/05/25 20:59
Cours de l'action en fin de journée2025/05/23 00:00
Les revenus2025/03/31
Revenus annuels2024/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

PaquetDonnéesCadre temporelExemple de source américaine *
Finances de l'entreprise10 ans
  • Compte de résultat
  • Tableau des flux de trésorerie
  • Bilan
Estimations consensuelles des analystes+3 ans
  • Prévisions financières
  • Objectifs de prix des analystes
Prix du marché30 ans
  • Cours des actions
  • Dividendes, scissions et actions
Propriété10 ans
  • Actionnaires principaux
  • Délits d'initiés
Gestion10 ans
  • L'équipe dirigeante
  • Conseil d'administration
Principaux développements10 ans
  • Annonces de l'entreprise

* Exemple pour les titres américains ; pour les titres non américains, des formulaires réglementaires et des sources équivalentes sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). En savoir plus.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur Github.

Sources des analystes

TORM plc est couverte par 10 analystes. 5 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

AnalysteInstitution
null nullABG Sundal Collier
Marcus BellanderCarnegie Investment Bank AB
Håvard LieDanske Bank