Huaneng Power International, Inc.

DB:HUP1 Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €12.4b

Huaneng Power International Évaluation

Le site HUP1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HUP1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HUP1 ( €0.48 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €4.99 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HUP1 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HUP1?

Mesure clé : Comme HUP1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HUP1. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HUP1 par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HUP1?
Ratio PE17.7x
Les revenusCN¥3.38b
Capitalisation boursièreCN¥94.14b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HUP1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HUP1 par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.3x
RWE RWE
8.2x-11.0%€23.0b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11x11.6%€328.3m
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
28.3xn/a€17.0b
EOAN E.ON
17.6x8.9%€31.6b
HUP1 Huaneng Power International
17.7x34.6%€101.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HUP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HUP1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HUP1 17.7xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies8PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HUP1 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HUP1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HUP1 PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 17.7x
Juste PE Ratio32.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HUP1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 32.9 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HUP1 et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€0.48
€0.62
+28.8%
13.0%€0.76€0.45n/a13
Nov ’25€0.47
€0.63
+34.5%
17.4%€0.93€0.44n/a15
Oct ’25€0.50
€0.64
+28.2%
16.4%€0.92€0.44n/a15
Sep ’25€0.50
€0.64
+28.5%
15.4%€0.91€0.43n/a15
Aug ’25€0.52
€0.65
+25.3%
15.5%€0.92€0.44n/a15
Jul ’25€0.65
€0.67
+3.9%
13.7%€0.92€0.45n/a15
Jun ’25€0.59
€0.67
+14.2%
13.7%€0.92€0.45n/a15
May ’25€0.54
€0.68
+26.6%
14.0%€0.93€0.45n/a15
Apr ’25€0.52
€0.63
+20.4%
13.9%€0.73€0.40n/a15
Mar ’25€0.49
€0.60
+22.4%
19.5%€0.74€0.33n/a14
Feb ’25€0.46
€0.60
+30.1%
20.5%€0.75€0.33n/a14
Jan ’25€0.44
€0.57
+30.4%
22.0%€0.74€0.32n/a13
Dec ’24€0.45
€0.56
+26.5%
23.1%€0.74€0.32n/a12
Nov ’24€0.42
€0.60
+43.8%
24.8%€0.86€0.33€0.4712
Oct ’24€0.42
€0.63
+49.7%
21.6%€0.86€0.41€0.5012
Sep ’24€0.42
€0.58
+36.4%
25.0%€0.83€0.31€0.5013
Aug ’24€0.49
€0.58
+20.4%
24.8%€0.84€0.31€0.5213
Jul ’24€0.55
€0.55
+0.3%
23.5%€0.72€0.30€0.6513
Jun ’24€0.56
€0.53
-5.3%
26.0%€0.75€0.31€0.5913
May ’24€0.55
€0.50
-8.0%
24.3%€0.71€0.31€0.5412
Apr ’24€0.47
€0.49
+4.3%
22.0%€0.70€0.32€0.5213
Mar ’24€0.45
€0.48
+5.6%
19.1%€0.64€0.32€0.4912
Feb ’24€0.45
€0.47
+4.7%
19.6%€0.63€0.33€0.4611
Jan ’24€0.43
€0.47
+9.7%
20.2%€0.63€0.33€0.4411
Dec ’23€0.41
€0.47
+13.6%
20.3%€0.63€0.33€0.4511
Nov ’23€0.34
€0.47
+36.5%
22.0%€0.65€0.34€0.4210

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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