RWE Aktiengesellschaft

XTRA:RWE Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : €23.7b

RWE Évaluation

Le site RWE est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RWE si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RWE ( €31.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €30.09 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RWE se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RWE?

Mesure clé : Comme RWE est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RWE. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RWE par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RWE?
Ratio PE8.4x
Les revenus€2.82b
Capitalisation boursière€23.73b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RWE se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RWE par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.4x
EOAN E.ON
16.8x8.9%€30.2b
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg
29.2xn/a€17.5b
AB9 ABO Energy GmbH KGaA
11.8x11.6%€350.4m
1816 CGN Power
11.9x6.6%HK$206.8b
RWE RWE
8.4x-10.8%€23.7b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RWE se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Renewable Energy ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
RWE 8.4xMoyenne de l'industrie 16.5xNo. of Companies7PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RWE offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Renewable Energy ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RWE par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RWE PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 8.4x
Juste PE Ratio16.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: RWE présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RWE et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel€31.92
€43.91
+37.6%
11.1%€52.50€34.20n/a17
Nov ’25€29.74
€44.44
+49.4%
10.3%€52.50€34.20n/a17
Oct ’25€32.31
€44.25
+36.9%
11.5%€52.50€34.20n/a18
Sep ’25€32.63
€44.75
+37.1%
11.4%€52.50€34.20n/a18
Aug ’25€34.25
€45.69
+33.4%
13.4%€59.50€34.20n/a18
Jul ’25€32.60
€46.19
+41.7%
12.7%€59.50€34.20n/a18
Jun ’25€34.84
€46.16
+32.5%
13.1%€59.50€34.20n/a18
May ’25€32.63
€46.11
+41.3%
13.2%€59.50€34.20n/a18
Apr ’25€31.46
€47.12
+49.8%
11.8%€59.50€36.00n/a18
Mar ’25€30.66
€49.55
+61.6%
13.3%€59.50€36.00n/a18
Feb ’25€33.78
€52.01
+54.0%
8.6%€59.50€43.00n/a18
Jan ’25€41.18
€52.82
+28.3%
8.6%€60.00€43.00n/a18
Dec ’24€39.75
€51.62
+29.9%
8.3%€58.50€43.00n/a18
Nov ’24€36.31
€51.52
+41.9%
7.2%€58.50€43.00€29.7418
Oct ’24€35.15
€52.52
+49.4%
5.8%€58.50€45.00€32.3118
Sep ’24€37.89
€53.04
+40.0%
6.2%€60.00€45.00€32.6319
Aug ’24€38.94
€52.46
+34.7%
5.8%€60.00€48.00€34.2519
Jul ’24€39.87
€52.24
+31.0%
5.2%€58.50€48.00€32.6019
Jun ’24€39.09
€51.92
+32.8%
4.9%€58.50€48.00€34.8418
May ’24€42.55
€51.47
+21.0%
4.8%€56.00€46.50€32.6319
Apr ’24€39.64
€50.63
+27.7%
5.6%€56.00€45.00€31.4618
Mar ’24€39.09
€51.92
+32.8%
6.4%€59.00€45.00€30.6617
Feb ’24€40.67
€52.13
+28.2%
6.3%€59.00€45.00€33.7817
Jan ’24€41.59
€51.26
+23.3%
8.2%€59.00€41.00€41.1817
Dec ’23€42.65
€51.17
+20.0%
8.4%€60.00€41.00€39.7517
Nov ’23€39.29
€51.00
+29.8%
9.1%€60.00€41.00€36.3117

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ReNew Energy Global

US$2.0b

Generates power through non-conventional and renewable energy sources in India.

7JU

US$5.01

7D

3.4%

1Y

-3.3%

Huadian Power International

HK$57.4b

Engages in the generation and sale of electricity, heat, and coal to power grid companies in the People’s Republic of China.

SHX

HK$0.42

7D

-3.2%

1Y

18.1%

Magnora

NOK 1.6b

Operates as a renewable energy development company in Norway, Sweden, and the United States.

4SM

NOK 2.17

7D

8.6%

1Y

-20.8%