Naturgy Energy Group Évaluation
Le site GAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GAN ( €22.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €19.76 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GAN se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GAN?
Mesure clé : Comme GAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GAN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11x |
| Les revenus | €2.01b |
| Capitalisation boursière | €22.04b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.1x |
| Ratio PEG | -2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 19.2x | ||
RWE RWE | 8.1x | -11.1% | €22.9b |
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.6x | n/a | €17.2b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.5b |
ATO Atmos Energy | 22.4x | 11.1% | US$23.3b |
GAN Naturgy Energy Group | 11x | -5.0% | €22.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 19.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Gas Utilities ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GAN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport à la moyenne du secteur European Gas Utilities ( 11 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 11x |
| Juste PE Ratio | 17.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: GAN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 11 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €22.98 | €24.16 +5.1% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €22.54 | €24.16 +7.2% | 5.6% | €27.00 | €21.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €23.10 | €24.16 +4.6% | 5.2% | €26.50 | €21.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €22.42 | €24.11 +7.5% | 5.4% | €26.50 | €21.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €22.08 | €24.11 +9.2% | 5.5% | €26.50 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €20.52 | €24.18 +17.8% | 7.4% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €24.60 | €23.88 -2.9% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €23.50 | €23.84 +1.5% | 6.7% | €27.80 | €21.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €20.06 | €23.53 +17.3% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €21.08 | €23.53 +11.6% | 10.8% | €27.80 | €16.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €24.58 | €24.09 -2.0% | 11.0% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €26.90 | €24.31 -9.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €27.44 | €24.25 -11.6% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €26.62 | €24.25 -8.9% | 11.1% | €27.80 | €16.00 | €22.54 | 17 |
| Oct ’24 | €25.74 | €24.30 -5.6% | 11.4% | €28.30 | €16.00 | €23.10 | 17 |
| Sep ’24 | €26.58 | €24.47 -7.9% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.42 | 17 |
| Aug ’24 | €27.84 | €24.50 -12.0% | 11.9% | €28.30 | €16.00 | €22.08 | 17 |
| Jul ’24 | €26.74 | €24.16 -9.6% | 11.8% | €29.60 | €16.00 | €20.52 | 17 |
| Jun ’24 | €26.54 | €23.99 -9.6% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €24.60 | 17 |
| May ’24 | €28.20 | €23.93 -15.1% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €23.50 | 16 |
| Apr ’24 | €27.75 | €23.87 -14.0% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €20.06 | 16 |
| Mar ’24 | €26.00 | €23.81 -8.4% | 12.1% | €29.60 | €16.00 | €21.08 | 16 |
| Feb ’24 | €25.95 | €23.18 -10.7% | 12.3% | €29.60 | €16.00 | €24.58 | 15 |
| Jan ’24 | €24.72 | €23.09 -6.6% | 12.5% | €29.60 | €16.00 | €26.90 | 15 |
| Dec ’23 | €26.81 | €22.79 -15.0% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €27.44 | 16 |
| Nov ’23 | €25.71 | €22.75 -11.5% | 12.2% | €29.60 | €16.00 | €26.62 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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