Redeia Corporación Évaluation
Le site RE21 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RE21 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RE21 ( €17.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €16.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RE21 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RE21?
Mesure clé : Comme RE21 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RE21? | |
|---|---|
| Ratio PE | 16.3x |
| Les revenus | €563.14m |
| Capitalisation boursière | €9.21b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 12x |
| Ratio PEG | 2.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RE21 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 20.1x | ||
EBK EnBW Energie Baden-Württemberg | 28.6x | n/a | €17.2b |
LEC Lechwerke | 26.1x | n/a | €2.5b |
RWE RWE | 8.1x | -11.1% | €22.9b |
EOAN E.ON | 17.5x | 8.9% | €31.5b |
RE21 Redeia Corporación | 16.3x | 7.0% | €9.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RE21 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 20 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RE21 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Electric Utilities ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RE21 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport à la moyenne du secteur European Electric Utilities ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RE21 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 16.3x |
| Juste PE Ratio | 19.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RE21 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 16.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.24 | €18.22 +5.7% | 7.0% | €20.50 | €16.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €16.74 | €18.15 +8.4% | 7.5% | €20.50 | €15.60 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.49 | €18.19 +4.0% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.14 | €18.14 +5.8% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.53 | €18.14 +9.7% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.45 | €17.98 +9.3% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €15.78 | €17.38 +10.1% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.78 | €17.29 +9.5% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.89 | €17.08 +7.5% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.62 | €16.47 +12.7% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.40 | €16.37 +6.3% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.91 | €16.27 +9.1% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.37 | €16.27 +5.9% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €14.65 | €16.53 +12.9% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | €16.74 | 20 |
| Oct ’24 | €14.65 | €16.76 +14.4% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.49 | 20 |
| Sep ’24 | €14.99 | €16.64 +11.0% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.14 | 20 |
| Aug ’24 | €15.20 | €16.62 +9.3% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.53 | 20 |
| Jul ’24 | €15.39 | €16.84 +9.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.45 | 19 |
| Jun ’24 | €15.87 | €16.91 +6.6% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €15.78 | 18 |
| May ’24 | €16.25 | €16.95 +4.3% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.78 | 18 |
| Apr ’24 | €15.69 | €16.93 +8.0% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.89 | 19 |
| Mar ’24 | €15.67 | €16.94 +8.1% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.62 | 20 |
| Feb ’24 | n/a | €16.79 0% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.40 | 19 |
| Jan ’24 | €16.39 | €16.82 +2.6% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.91 | 20 |
| Dec ’23 | €17.40 | €16.92 -2.7% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €15.37 | 20 |
| Nov ’23 | €16.25 | €17.12 +5.4% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €14.65 | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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