SATS Évaluation
Le site W1J est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de W1J si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: W1J ( €2.68 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: W1J se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W1J?
Mesure clé : Comme W1J est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de W1J? | |
|---|---|
| Ratio PE | 28.7x |
| Les revenus | S$199.20m |
| Capitalisation boursière | S$5.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.5x |
| Ratio PEG | 2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de W1J se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17.9x | ||
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
HHFA Hamburger Hafen und Logistik | 41x | 55.0% | €1.3b |
W1J SATS | 28.7x | 14.2% | €5.7b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: W1J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de W1J se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Infrastructure ?
| 0 Entreprise | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 0 Entreprise | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: W1J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Infrastructure ( 15 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de W1J par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 28.7x |
| Juste PE Ratio | 15x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: W1J est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €2.68 | €3.06 +14.1% | 3.9% | €3.25 | €2.81 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.66 | €2.90 +9.1% | 5.0% | €3.08 | €2.59 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.48 | €2.83 +14.2% | 5.1% | €3.05 | €2.59 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.46 | €2.67 +8.4% | 8.0% | €2.93 | €2.30 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | €2.18 | €2.37 +8.8% | 14.7% | €2.82 | €1.59 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | €1.90 | €2.20 +15.9% | 11.8% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.19 +16.5% | 11.3% | €2.46 | €1.58 | n/a | 9 |
| May ’25 | €1.69 | €2.18 +28.7% | 11.2% | €2.40 | €1.59 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €1.75 | €2.19 +25.2% | 11.7% | €2.40 | €1.59 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €1.78 | €2.18 +22.6% | 12.5% | €2.41 | €1.53 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €1.90 | €2.22 +16.7% | 15.1% | €2.81 | €1.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €1.84 | €2.18 +18.4% | 16.4% | €2.83 | €1.54 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | €1.77 | €2.12 +19.8% | 16.8% | €2.80 | €1.52 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | €1.67 | €2.13 +27.6% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.66 | 7 |
| Oct ’24 | €1.77 | €2.13 +20.4% | 14.6% | €2.81 | €1.72 | €2.48 | 7 |
| Sep ’24 | €1.74 | €2.15 +23.6% | 14.1% | €2.80 | €1.71 | €2.46 | 8 |
| Aug ’24 | €1.89 | €2.14 +13.0% | 14.5% | €2.77 | €1.70 | €2.18 | 9 |
| Jul ’24 | €1.73 | €2.19 +26.5% | 14.5% | €2.84 | €1.74 | €1.90 | 9 |
| Jun ’24 | €1.71 | €2.22 +29.8% | 12.7% | €2.84 | €1.80 | €1.88 | 9 |
| May ’24 | €1.69 | €2.40 +42.1% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.69 | 8 |
| Apr ’24 | €1.89 | €2.40 +27.0% | 17.2% | €3.27 | €2.02 | €1.75 | 8 |
| Mar ’24 | €1.86 | €2.56 +37.7% | 19.4% | €3.51 | €2.05 | €1.78 | 6 |
| Feb ’24 | €2.10 | €2.61 +24.3% | 16.6% | €3.49 | €2.15 | €1.90 | 8 |
| Jan ’24 | €1.96 | €2.74 +39.8% | 19.3% | €3.51 | €2.16 | €1.84 | 9 |
| Dec ’23 | €1.89 | €2.73 +44.5% | 19.5% | €3.51 | €2.12 | €1.77 | 9 |
| Nov ’23 | €1.93 | €2.90 +50.2% | 17.4% | €3.59 | €2.21 | €1.67 | 8 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.