Union Pacific Évaluation
Le site UNP est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UNP si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UNP ( €227.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €285.32 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UNP se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UNP?
Mesure clé : Comme UNP est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de UNP? | |
|---|---|
| Ratio PE | 21.8x |
| Les revenus | US$6.64b |
| Capitalisation boursière | US$141.60b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.1x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 14.4x |
| Ratio PEG | 3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UNP se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 17x | ||
DHL Deutsche Post | 12.5x | 9.0% | €40.2b |
HLAG Hapag-Lloyd | 19.2x | -8.9% | €28.2b |
CSX CSX | 18.6x | 5.7% | US$66.7b |
CNR Canadian National Railway | 17.7x | 3.9% | CA$94.0b |
UNP Union Pacific | 21.8x | 7.2% | €141.6b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UNP se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: UNP est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 11.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UNP par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 21.8x |
| Juste PE Ratio | 23x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UNP présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €227.10 | €245.23 +8.0% | 6.6% | €269.90 | €203.61 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | €215.15 | €238.20 +10.7% | 6.3% | €261.72 | €198.83 | n/a | 28 |
| Oct ’25 | €221.00 | €235.13 +6.4% | 6.9% | €261.35 | €193.09 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | €228.65 | €241.35 +5.6% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | €227.35 | €241.35 +6.2% | 6.6% | €259.48 | €194.61 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | €211.05 | €246.50 +16.8% | 7.3% | €270.98 | €196.22 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | €209.70 | €246.28 +17.4% | 7.0% | €268.51 | €194.44 | n/a | 27 |
| May ’25 | €224.05 | €247.37 +10.4% | 7.0% | €271.09 | €196.31 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | €228.00 | €240.84 +5.6% | 8.1% | €269.99 | €186.20 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €233.30 | €238.37 +2.2% | 8.2% | €270.80 | €186.76 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | €226.90 | €233.37 +2.9% | 9.1% | €267.76 | €184.66 | n/a | 28 |
| Jan ’25 | €222.00 | €218.47 -1.6% | 9.7% | €256.31 | €165.42 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | €209.00 | €217.48 +4.1% | 9.2% | €257.01 | €165.87 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | €195.35 | €225.61 +15.5% | 9.0% | €266.83 | €172.21 | €215.15 | 28 |
| Oct ’24 | €193.35 | €232.37 +20.2% | 9.4% | €269.10 | €171.84 | €221.00 | 29 |
| Sep ’24 | €204.60 | €227.91 +11.4% | 9.4% | €262.68 | €167.75 | €228.65 | 30 |
| Aug ’24 | €208.90 | €225.20 +7.8% | 9.3% | €259.18 | €165.51 | €227.35 | 30 |
| Jul ’24 | €188.05 | €200.92 +6.8% | 7.9% | €227.26 | €157.34 | €211.05 | 30 |
| Jun ’24 | €180.00 | €204.76 +13.8% | 7.7% | €231.12 | €160.00 | €209.70 | 30 |
| May ’24 | €176.30 | €198.41 +12.5% | 7.6% | €224.84 | €155.66 | €224.05 | 29 |
| Apr ’24 | €182.96 | €201.55 +10.2% | 7.4% | €224.64 | €164.13 | €228.00 | 27 |
| Mar ’24 | €196.14 | €207.52 +5.8% | 6.8% | €229.79 | €167.88 | €233.30 | 27 |
| Feb ’24 | €187.52 | €201.96 +7.7% | 7.0% | €224.98 | €164.38 | €226.90 | 28 |
| Jan ’24 | €195.12 | €205.47 +5.3% | 7.7% | €235.90 | €167.02 | €222.00 | 28 |
| Dec ’23 | €205.55 | €208.28 +1.3% | 8.2% | €242.92 | €171.30 | €209.00 | 28 |
| Nov ’23 | €199.62 | €216.40 +8.4% | 7.4% | €253.10 | €179.19 | €195.35 | 28 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.