Seanergy Maritime Holdings Évaluation
Le site RHS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
6/6Score d'évaluation 6/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de RHS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: RHS ( €7.85 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €42.64 )
Significativement en dessous de la juste valeur: RHS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RHS?
Mesure clé : Comme RHS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de RHS? | |
|---|---|
| Ratio PE | 3.5x |
| Les revenus | US$47.59m |
| Capitalisation boursière | US$170.88m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 4x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de RHS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.4x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
3WB Waberer's International Nyrt | 9.7x | n/a | €153.8m |
RHS Seanergy Maritime Holdings | 3.5x | -16.3% | €170.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 6.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de RHS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: RHS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de RHS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 3.5x |
| Juste PE Ratio | 4.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: RHS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 4.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €7.85 | €13.69 +74.4% | 12.4% | €16.05 | €11.33 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €8.35 | €13.78 +65.0% | 8.2% | €15.61 | €12.86 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.00 | €12.81 +16.4% | 5.8% | €13.48 | €11.68 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €9.80 | €12.03 +22.7% | 17.1% | €13.74 | €8.70 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €8.40 | €12.32 +46.6% | 17.0% | €13.82 | €8.75 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €9.45 | €12.31 +30.2% | 17.0% | €13.80 | €8.74 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.10 | €12.31 +10.9% | 17.0% | €13.80 | €8.74 | n/a | 4 |
| May ’25 | €8.70 | €11.38 +30.8% | 13.8% | €13.14 | €8.92 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €8.13 | €10.70 +31.6% | 14.1% | €12.89 | €8.74 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €7.41 | €10.28 +38.8% | 15.7% | €12.94 | €8.78 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €6.75 | €10.24 +51.7% | 15.7% | €12.88 | €8.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €6.90 | €9.53 +38.1% | 27.7% | €12.91 | €6.45 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €6.52 | €9.53 +46.1% | 27.7% | €12.91 | €6.45 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.89 | €9.44 +93.3% | 27.7% | €12.79 | €6.40 | €8.35 | 3 |
| Oct ’24 | €5.02 | €9.44 +88.1% | 27.7% | €12.79 | €6.40 | €11.00 | 3 |
| Sep ’24 | €4.85 | €9.44 +94.7% | 27.7% | €12.79 | €6.40 | €9.80 | 3 |
| Aug ’24 | €5.23 | €9.81 +87.5% | 30.9% | €13.79 | €6.44 | €8.40 | 3 |
| Jul ’24 | €4.43 | €9.81 +121.6% | 30.9% | €13.79 | €6.44 | €9.45 | 3 |
| Jun ’24 | €3.64 | €9.81 +169.4% | 30.9% | €13.79 | €6.44 | €11.10 | 3 |
| May ’24 | €4.31 | €9.77 +126.6% | 30.9% | €13.73 | €6.41 | €8.70 | 3 |
| Apr ’24 | €4.42 | €9.95 +125.4% | 30.9% | €13.99 | €6.53 | €8.13 | 3 |
| Mar ’24 | €6.29 | €10.02 +59.3% | 30.9% | €14.09 | €6.57 | €7.41 | 3 |
| Feb ’24 | €5.21 | €11.63 +123.2% | 30.6% | €14.14 | €6.60 | €6.75 | 3 |
| Jan ’24 | €4.70 | €12.37 +163.2% | 30.6% | €15.04 | €7.02 | €6.90 | 3 |
| Dec ’23 | €4.85 | €12.37 +155.2% | 30.6% | €15.04 | €7.02 | €6.52 | 3 |
| Nov ’23 | €4.56 | €12.37 +171.5% | 30.6% | €15.04 | €7.02 | €4.89 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.