Qantas Airways Évaluation
Le site QAN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de QAN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: QAN ( €5.53 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €5.9 )
Significativement en dessous de la juste valeur: QAN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de QAN?
Mesure clé : Comme QAN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de QAN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.6x |
| Les revenus | AU$1.26b |
| Capitalisation boursière | AU$13.33b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 5x |
| Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de QAN se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.4x | ||
LHA Deutsche Lufthansa | 6.5x | 14.0% | €7.3b |
FRA Fraport | 10.1x | 3.7% | €4.6b |
SIX2 Sixt | 14x | 16.3% | €3.1b |
293 Cathay Pacific Airways | 7x | -2.7% | HK$59.5b |
QAN Qantas Airways | 10.6x | 9.8% | €13.3b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: QAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de QAN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Airlines ?
| 5 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 5 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: QAN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport à la moyenne du secteur European Airlines ( 6.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de QAN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.6x |
| Juste PE Ratio | 15.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: QAN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €5.53 | €5.43 -1.9% | 13.1% | €6.67 | €3.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €4.92 | €5.27 +7.1% | 12.2% | €6.58 | €3.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €4.43 | €4.60 +3.8% | 11.0% | €5.82 | €3.74 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €3.97 | €4.67 +17.7% | 12.3% | €5.84 | €3.74 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €3.81 | €4.40 +15.3% | 13.5% | €5.76 | €3.53 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | €3.65 | €4.52 +23.8% | 13.6% | €5.91 | €3.63 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €3.72 | €4.40 +18.3% | 14.4% | €5.84 | €3.58 | n/a | 16 |
| May ’25 | €3.58 | €4.38 +22.3% | 14.9% | €5.80 | €3.56 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | €3.28 | €4.32 +31.7% | 15.3% | €5.76 | €3.47 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | €3.11 | €4.34 +39.8% | 15.7% | €5.79 | €3.40 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €3.34 | €4.41 +32.0% | 12.8% | €5.81 | €3.57 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €3.33 | €4.50 +35.1% | 13.6% | €5.83 | €3.40 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €3.27 | €4.44 +35.8% | 13.7% | €5.74 | €3.35 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €2.96 | €4.51 +52.5% | 13.3% | €5.76 | €3.36 | €4.92 | 16 |
| Oct ’24 | €3.16 | €4.63 +46.4% | 13.5% | €5.84 | €3.41 | €4.43 | 16 |
| Sep ’24 | €3.48 | €4.83 +39.0% | 11.7% | €5.94 | €3.62 | €3.97 | 17 |
| Aug ’24 | €3.89 | €5.09 +30.9% | 12.1% | €6.27 | €3.70 | €3.81 | 17 |
| Jul ’24 | €3.80 | €5.09 +34.0% | 12.1% | €6.27 | €3.70 | €3.65 | 17 |
| Jun ’24 | €4.12 | €4.93 +19.7% | 11.9% | €6.09 | €3.59 | €3.72 | 17 |
| May ’24 | €3.92 | €4.81 +22.6% | 13.1% | €6.04 | €3.56 | €3.58 | 17 |
| Apr ’24 | €4.07 | €4.81 +18.1% | 14.6% | €6.23 | €3.54 | €3.28 | 17 |
| Mar ’24 | €4.10 | €4.91 +19.9% | 14.3% | €6.38 | €3.62 | €3.11 | 17 |
| Feb ’24 | €4.14 | €4.96 +19.6% | 14.1% | €6.49 | €3.69 | €3.34 | 17 |
| Jan ’24 | €3.83 | €4.84 +26.5% | 14.1% | €6.33 | €3.60 | €3.33 | 17 |
| Dec ’23 | €4.06 | €4.88 +20.3% | 15.2% | €6.48 | €3.68 | €3.27 | 16 |
| Nov ’23 | €3.89 | €4.61 +18.5% | 13.4% | €5.76 | €3.63 | €2.96 | 16 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.