Golden Ocean Group Évaluation
Le site KT31 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KT31 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KT31 ( €10.03 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €55.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KT31 se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KT31?
Mesure clé : Comme KT31 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KT31? | |
|---|---|
| Ratio PE | 10.1x |
| Les revenus | US$214.08m |
| Capitalisation boursière | US$2.22b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 3.6x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 8.1x |
| Ratio PEG | 0.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KT31 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 8.6x | ||
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
HHX HAMMONIA Schiffsholding | 10.5x | n/a | €40.7m |
KT31 Golden Ocean Group | 10.1x | 16.2% | €2.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KT31 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KT31 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KT31 est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KT31 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 10.1x |
| Juste PE Ratio | 12.4x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KT31 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 12.4 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €10.03 | €14.33 +42.9% | 16.9% | €17.22 | €11.93 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.71 | €14.61 +50.5% | 13.3% | €16.73 | €11.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €11.11 | €14.69 +32.3% | 8.4% | €16.30 | €13.10 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.60 | €14.22 +34.1% | 9.9% | €16.29 | €12.51 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €10.97 | €14.98 +36.6% | 8.9% | €16.33 | €12.74 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €12.51 | €15.18 +21.4% | 10.0% | €16.64 | €12.52 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €13.30 | €14.52 +9.1% | 9.3% | €16.19 | €12.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | €12.60 | €14.38 +14.2% | 7.7% | €15.88 | €12.52 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €12.00 | €12.50 +4.2% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €11.60 | €12.50 +7.8% | 17.9% | €14.34 | €8.33 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €9.47 | €10.94 +15.6% | 13.4% | €12.03 | €8.33 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €8.70 | €9.46 +8.8% | 11.0% | €10.68 | €7.90 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €8.56 | €9.05 +5.8% | 16.0% | €10.54 | €6.51 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €6.55 | €9.04 +37.9% | 13.4% | €10.39 | €7.08 | €9.71 | 4 |
| Oct ’24 | €7.44 | €8.08 +8.6% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €11.11 | 4 |
| Sep ’24 | €6.53 | €8.08 +23.8% | 12.4% | €9.16 | €6.87 | €10.60 | 4 |
| Aug ’24 | €6.98 | €8.70 +24.6% | 12.4% | €10.34 | €7.64 | €10.97 | 4 |
| Jul ’24 | €6.98 | €11.75 +68.4% | 42.4% | €20.20 | €7.99 | €12.51 | 4 |
| Jun ’24 | €6.60 | €10.07 +52.6% | 18.7% | €12.90 | €8.02 | €13.30 | 4 |
| May ’24 | €8.13 | €10.07 +23.8% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €8.58 | €10.07 +17.3% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €12.00 | 4 |
| Mar ’24 | €9.74 | €10.07 +3.4% | 20.9% | €13.11 | €7.49 | €11.60 | 4 |
| Feb ’24 | €8.81 | €10.16 +15.3% | 17.6% | €12.91 | €8.39 | €9.47 | 4 |
| Jan ’24 | €8.30 | €9.78 +17.8% | 20.1% | €13.17 | €8.47 | €8.70 | 4 |
| Dec ’23 | €7.82 | €10.15 +29.9% | 19.4% | €13.51 | €8.68 | €8.56 | 4 |
| Nov ’23 | €8.63 | €11.17 +29.4% | 17.9% | €14.55 | €9.35 | €6.55 | 4 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.