Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation
Le site KLI1 est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KLI1 si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KLI1 ( €12.62 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KLI1 se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLI1?
Mesure clé : Comme KLI1 est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de KLI1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 5.9x |
| Les revenus | JP¥224.82b |
| Capitalisation boursière | JP¥1.34t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.6x |
| Ratio PEG | -0.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KLI1 se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.6x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.6x | -8.9% | €27.2b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
KLI1 Kawasaki Kisen Kaisha | 5.9x | -29.3% | €1.3t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KLI1 se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: KLI1 offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KLI1 par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 5.9x |
| Juste PE Ratio | 6.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLI1 présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 6.8 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €12.62 | €13.06 +3.5% | 16.4% | €15.59 | €8.11 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €12.73 | €12.89 +1.3% | 16.4% | €15.39 | €8.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €13.67 | €13.03 -4.7% | 17.2% | €15.80 | €8.22 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €13.12 | €13.02 -0.8% | 20.4% | €16.73 | €8.05 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €14.21 | €13.16 -7.4% | 20.2% | €15.76 | €7.45 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €14.23 | €12.37 -13.1% | 18.9% | €14.61 | €7.60 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €13.54 | €11.76 -13.1% | 23.2% | €15.03 | €6.13 | n/a | 7 |
| May ’25 | €12.97 | €10.34 -20.2% | 35.9% | €15.36 | €4.65 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €12.64 | €10.09 -20.1% | 36.3% | €15.51 | €4.69 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €16.00 | €10.23 -36.0% | 37.4% | €15.63 | €4.73 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | €14.44 | €9.42 -34.8% | 32.2% | €14.94 | €4.77 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €12.79 | €8.77 -31.4% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €11.00 | €8.77 -20.2% | 28.3% | €11.93 | €4.73 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €11.05 | €8.57 -22.4% | 31.7% | €12.12 | €3.97 | €12.73 | 9 |
| Oct ’24 | €10.87 | €8.31 -23.6% | 33.3% | €12.27 | €4.02 | €13.67 | 9 |
| Sep ’24 | €10.88 | €7.70 -29.3% | 28.8% | €11.42 | €4.02 | €13.12 | 9 |
| Aug ’24 | €9.28 | €7.23 -22.1% | 26.2% | €11.15 | €4.08 | €14.21 | 9 |
| Jul ’24 | €7.41 | €6.97 -5.9% | 26.3% | €11.01 | €4.02 | €14.23 | 9 |
| Jun ’24 | €6.99 | €7.22 +3.3% | 27.9% | €11.64 | €4.25 | €13.54 | 9 |
| May ’24 | €7.16 | €7.12 -0.6% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.97 | 9 |
| Apr ’24 | €6.90 | €7.12 +3.2% | 30.3% | €11.98 | €3.69 | €12.64 | 9 |
| Mar ’24 | €7.48 | €7.08 -5.4% | 30.4% | €11.94 | €3.67 | €16.00 | 9 |
| Feb ’24 | €6.55 | €7.30 +11.4% | 32.2% | €12.22 | €3.76 | €14.44 | 8 |
| Jan ’24 | €6.50 | €8.04 +23.8% | 39.6% | €15.73 | €3.72 | €12.79 | 10 |
| Dec ’23 | €6.00 | €7.90 +31.5% | 40.7% | €15.58 | €3.68 | €11.00 | 10 |
| Nov ’23 | €4.91 | €7.97 +62.5% | 39.0% | €15.30 | €3.62 | €11.05 | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.