Kawasaki Kisen Kaisha Évaluation

Q: Quel est le juste prix de KLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

KLI ( €12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la [[juste valeur]] ( €2.29 )

Le site KLI est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KLI si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KLI ( €12 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €2.29 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KLI se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KLI?

Mesure clé : Comme KLI est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KLI. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KLI par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KLI?
Ratio PE	6.2x
Les revenus	JP¥224.82b
Capitalisation boursière	JP¥1.40t

KLI des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.1x
Ratio PEG	-0.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KLI se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KLI par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	7.8x
HLAG Hapag-Lloyd	19.3x	-8.9%	€28.2b
PM1 Wilson	3.1x	n/a	€258.8m
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft	2.3x	n/a	€111.9m
LHA Deutsche Lufthansa	6.5x	14.0%	€7.3b
KLI Kawasaki Kisen Kaisha	6.2x	-29.3%	€1.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KLI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KLI se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KLI offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KLI par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KLI PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	6.2x
Juste PE Ratio	3.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KLI est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 6.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.