Kirby Évaluation
Le site KIY est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de KIY si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: KIY ( €114 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( €220.83 )
Significativement en dessous de la juste valeur: KIY se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIY?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de KIY? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | n/a |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.7x |
| Ratio PEG | 1.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de KIY se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.4x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 37.5x | 6.6% | €27.0b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €110.9m |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.5b |
KIY Kirby | 24x | 18.9% | €6.8b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 11.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de KIY se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
Price-To-Earnings vs Industrie: KIY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de KIY par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 24x |
| Juste PE Ratio | 17.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIY est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €114.00 | €127.34 +11.7% | 2.0% | €130.55 | €123.20 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €108.00 | €126.14 +16.8% | 2.6% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €106.00 | €126.14 +19.0% | 2.6% | €131.95 | €121.87 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €108.00 | €125.66 +16.4% | 2.4% | €129.74 | €121.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €111.00 | €120.67 +8.7% | 4.3% | €128.59 | €111.82 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €112.00 | €118.17 +5.5% | 3.3% | €121.55 | €110.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | €101.00 | €117.52 +16.4% | 4.2% | €122.18 | €110.06 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €88.00 | €93.20 +5.9% | 5.0% | €100.59 | €87.67 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €81.00 | €93.20 +15.1% | 5.0% | €100.59 | €87.67 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €76.00 | €92.92 +22.3% | 5.0% | €100.28 | €87.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €71.00 | €93.88 +32.2% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €70.00 | €93.88 +34.1% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €71.00 | €93.88 +32.2% | 3.7% | €99.37 | €88.96 | €104.00 | 5 |
| Oct ’24 | €79.00 | €93.41 +18.2% | 3.4% | €98.67 | €89.27 | €108.00 | 5 |
| Sep ’24 | €76.00 | €90.12 +18.6% | 5.1% | €97.16 | €83.28 | €106.00 | 5 |
| Aug ’24 | €74.00 | €86.54 +16.9% | 3.4% | €90.71 | €81.64 | €108.00 | 5 |
| Jul ’24 | €69.00 | €79.50 +15.2% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €111.00 | 5 |
| Jun ’24 | €66.50 | €79.50 +19.5% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €112.00 | 5 |
| May ’24 | €63.50 | €79.50 +25.2% | 2.9% | €81.68 | €76.23 | €101.00 | 5 |
| Apr ’24 | €62.50 | €81.48 +30.4% | 4.2% | €84.29 | €76.80 | €88.00 | 5 |
| Mar ’24 | €68.00 | €79.23 +16.5% | 4.9% | €83.89 | €74.57 | €81.00 | 5 |
| Feb ’24 | €65.50 | €76.47 +16.7% | 6.3% | €81.93 | €70.09 | €76.00 | 5 |
| Jan ’24 | €60.00 | €78.23 +30.4% | 5.6% | €85.45 | €73.10 | €71.00 | 5 |
| Dec ’23 | €65.50 | €83.06 +26.8% | 6.2% | €91.16 | €75.97 | €70.00 | 5 |
| Nov ’23 | €70.00 | €83.06 +18.7% | 6.2% | €91.16 | €75.97 | €71.00 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.