East Japan Railway Évaluation
Le site EJR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de EJR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: EJR ( €17.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1.97 )
Significativement en dessous de la juste valeur: EJR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de EJR?
Mesure clé : Comme EJR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de EJR? | |
|---|---|
| Ratio PE | 14.7x |
| Les revenus | JP¥219.15b |
| Capitalisation boursière | JP¥3.21t |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 2.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 9.5x |
| Ratio PEG | 2.2x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de EJR se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.8x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 18.4x | -8.9% | €26.9b |
DHL Deutsche Post | 12.4x | 9.0% | €39.8b |
SIX2 Sixt | 13.8x | 16.3% | €3.0b |
LHA Deutsche Lufthansa | 6.6x | 14.0% | €7.4b |
EJR East Japan Railway | 14.7x | 6.5% | €3.2t |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: EJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de EJR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Transportation ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: EJR est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport à la moyenne du secteur European Transportation ( 12.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de EJR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 14.7x |
| Juste PE Ratio | 16.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: EJR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 14.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €17.61 | €18.70 +6.2% | 7.0% | €20.47 | €16.12 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €18.14 | €18.13 -0.04% | 6.6% | €19.91 | €15.68 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €17.64 | €18.45 +4.6% | 5.8% | €19.68 | €16.08 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €17.22 | €18.45 +7.1% | 5.8% | €19.68 | €16.08 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €16.69 | €18.33 +9.9% | 5.7% | €19.63 | €16.03 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €15.25 | €17.50 +14.8% | 6.2% | €18.86 | €15.41 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €15.93 | €17.43 +9.4% | 6.4% | €18.79 | €15.27 | n/a | 10 |
| May ’25 | €16.82 | €17.27 +2.7% | 8.8% | €19.00 | €14.25 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €17.98 | €17.86 -0.7% | 9.2% | €19.59 | €14.70 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €18.20 | €17.72 -2.6% | 8.8% | €19.75 | €14.81 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €18.43 | €17.22 -6.6% | 7.7% | €19.29 | €15.09 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €17.20 | €16.62 -3.4% | 7.2% | €18.63 | €13.92 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | €16.33 | €16.62 +1.8% | 7.2% | €18.63 | €13.92 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | €16.65 | €17.06 +2.5% | 7.3% | €18.91 | €14.75 | €18.14 | 12 |
| Oct ’24 | €18.00 | €17.10 -5.0% | 6.7% | €18.94 | €14.94 | €17.64 | 12 |
| Sep ’24 | €17.40 | €17.16 -1.4% | 6.9% | €19.05 | €15.03 | €17.22 | 11 |
| Aug ’24 | €17.20 | €17.16 -0.3% | 6.9% | €19.29 | €15.22 | €16.69 | 12 |
| Jul ’24 | €16.83 | €16.95 +0.7% | 7.1% | €19.03 | €15.01 | €15.25 | 12 |
| Jun ’24 | €17.10 | €17.48 +2.2% | 6.9% | €19.23 | €15.69 | €15.93 | 10 |
| May ’24 | €17.40 | €17.70 +1.7% | 9.2% | €20.43 | €15.54 | €16.82 | 10 |
| Apr ’24 | €16.79 | €18.64 +11.0% | 8.9% | €21.29 | €16.20 | €17.98 | 10 |
| Mar ’24 | €16.23 | €18.29 +12.6% | 10.7% | €21.22 | €14.76 | €18.20 | 11 |
| Feb ’24 | €16.70 | €19.11 +14.4% | 11.9% | €22.86 | €15.08 | €18.43 | 11 |
| Jan ’24 | €17.69 | €19.28 +9.0% | 12.4% | €22.45 | €14.12 | €17.20 | 11 |
| Dec ’23 | €18.03 | €19.13 +6.1% | 12.7% | €22.56 | €14.19 | €16.33 | 12 |
| Nov ’23 | €17.85 | €18.30 +2.5% | 12.0% | €21.10 | €13.84 | €16.65 | 12 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.