A.P. Møller - Mærsk Évaluation
Le site DP4B est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DP4B si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DP4B ( €1594.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( €1147.35 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DP4B se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DP4B?
Mesure clé : Comme DP4B est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DP4B? | |
|---|---|
| Ratio PE | 7.4x |
| Les revenus | US$3.59b |
| Capitalisation boursière | US$25.76b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.5x |
| Ratio PEG | -0.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DP4B se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 9.3x | ||
HLAG Hapag-Lloyd | 19.3x | -8.9% | €28.2b |
PM1 Wilson | 3.1x | n/a | €258.8m |
DHL Deutsche Post | 12.6x | 9.0% | €40.7b |
NEP SLOMAN NEPTUN Schiffahrts-Aktiengesellschaft | 2.3x | n/a | €111.9m |
DP4B A.P. Møller - Mærsk | 7.4x | -71.4% | €184.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DP4B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 9.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DP4B se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur European Shipping ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DP4B offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport à la moyenne du secteur European Shipping ( 7.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DP4B par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 7.4x |
| Juste PE Ratio | 3.7x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: DP4B est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 3.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | €1,594.50 | €1,676.04 +5.1% | 19.0% | €2,166.78 | €1,223.18 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €1,530.00 | €1,610.73 +5.3% | 18.6% | €2,082.17 | €1,175.42 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €1,433.50 | €1,620.36 +13.0% | 20.1% | €2,064.64 | €1,144.55 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €1,347.00 | €1,668.48 +23.9% | 17.3% | €2,067.84 | €1,232.01 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €1,527.50 | €1,720.74 +12.7% | 20.3% | €2,289.55 | €1,216.73 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €1,719.50 | €1,633.88 -5.0% | 22.3% | €2,300.92 | €1,096.55 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1,674.00 | €1,557.32 -7.0% | 21.5% | €2,239.25 | €1,085.36 | n/a | 18 |
| May ’25 | €1,383.50 | €1,510.61 +9.2% | 22.2% | €2,376.67 | €1,106.12 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €1,207.00 | €1,612.61 +33.6% | 24.6% | €2,347.20 | €1,096.82 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1,303.00 | €1,647.23 +26.4% | 24.2% | €2,342.88 | €1,094.80 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €1,663.50 | €1,758.34 +5.7% | 23.8% | €2,329.77 | €1,098.85 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €1,620.00 | €1,623.25 +0.2% | 30.3% | €2,672.80 | €1,088.10 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €1,471.50 | €1,645.24 +11.8% | 29.6% | €2,695.69 | €1,118.99 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €1,576.00 | €1,787.14 +13.4% | 26.4% | €2,738.44 | €1,246.58 | €1,530.00 | 17 |
| Oct ’24 | €1,709.50 | €1,859.02 +8.7% | 26.0% | €2,797.49 | €1,263.45 | €1,433.50 | 16 |
| Sep ’24 | €1,711.00 | €1,903.47 +11.2% | 25.6% | €2,745.44 | €1,295.91 | €1,347.00 | 16 |
| Aug ’24 | €1,835.50 | €1,925.39 +4.9% | 24.9% | €2,751.83 | €1,271.75 | €1,527.50 | 16 |
| Jul ’24 | €1,611.50 | €1,917.71 +19.0% | 28.9% | €3,175.85 | €1,214.72 | €1,719.50 | 16 |
| Jun ’24 | €1,635.00 | €1,961.99 +20.0% | 29.9% | €3,268.57 | €1,236.05 | €1,674.00 | 15 |
| May ’24 | €1,621.50 | €1,973.47 +21.7% | 29.4% | €2,821.89 | €1,151.41 | €1,383.50 | 16 |
| Apr ’24 | €1,664.00 | €2,119.93 +27.4% | 33.4% | €3,201.62 | €1,169.68 | €1,207.00 | 15 |
| Mar ’24 | €2,295.00 | €2,320.69 +1.1% | 33.4% | €3,877.22 | €1,407.53 | €1,303.00 | 15 |
| Feb ’24 | €2,045.00 | €2,485.86 +21.6% | 33.9% | €3,741.18 | €1,358.15 | €1,663.50 | 15 |
| Jan ’24 | €2,157.00 | €2,550.46 +18.2% | 33.5% | €3,723.01 | €1,405.59 | €1,620.00 | 16 |
| Dec ’23 | €2,071.00 | €2,504.48 +20.9% | 33.0% | €3,752.47 | €1,360.66 | €1,471.50 | 16 |
| Nov ’23 | €2,155.00 | €2,762.99 +28.2% | 27.9% | €3,777.18 | €1,449.75 | €1,576.00 | 16 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.